Lielākā pārvaldības kompānija ar ārvalstu kapitālu TKB BNP Paribas Investment Partners mainījusi īpašniekus. Krievijas dzelzceļa un Francijas BNP Paribas Investment Partners finanšu struktūras pārdeva savas akcijas uzņēmumu grupas Alor vadītājam Anatolijam Gavriļenko, vienam no nevalstisko pensiju fondu (NPF) konsolidatoriem. Eksperti notikušās izmaiņas vērtē kā negatīvas: viens no pēdējiem tirgus uzņēmumiem devās uz slēgtām struktūrām.

Noslēdzies viens no lielākajiem darījumiem Krievijas trasta pārvaldības tirgū. Krievijas dzelzceļa un pārvaldības sabiedrības BNP Paribas Investment Partners finanšu struktūras (daļa no starptautiskās finanšu grupa BNP Paribas) pārdeva savas akcijas TKB BNP Paribas Investment Partners Alor uzņēmumu grupas vadītāja Anatolija Gavriļenko struktūrām. "Uzņēmums pilnībā pāriet Krievijas akcionāra Anatolija Gavriļenko kontrolē, darījums jau ir pabeigts," informāciju apstiprināja TKB BNP Paribas Investment Partners ģenerāldirektors Vladimirs Kirillovs. Gavriļenko iegādi uzskata par labu uzņēmumu "ar efektīvu vadību un lielu līdzekļu apjomu", kas, viņaprāt, "nāks par labu Krievijas ekonomikai". Kontrole pār pārvaldības kompāniju pagāja aptuveni pirms nedēļas, precizēja Kommersant avoti tirgū.

TKB BNP Paribas Investment Partners (sākotnēji KIT Finance, pēc tam KIT Fortis Investments) trasta pārvaldības tirgū darbojas kopš 2002. gada un ir viena no 10 lielākajām Krievijas aktīvu pārvaldīšanas kompānijām. Saskaņā ar uzņēmuma datiem uz 2015. gada 30. aprīli kopējais apjoms neto aktīvi pārvaldībā un konsultācijās pārsniedza 153 miljardus rubļu. Pēc Kommersant datiem, gada sākumā trešo daļu no investīciju portfeļa veidoja ārvalstu investoru līdzekļi. Ieņēmumi no trasta pārvaldības pakalpojumiem 2014. gadā pārsniedza 562 miljonus RUB.

Par pamatu pārvaldības uzņēmuma līdzdalības pārdošanai NPF Blagosostojanie (ko kontrolē Krievijas dzelzceļš) izpilddirektors Jurijs Novožilovs nosauca fonda lēmumu koncentrēties uz pensiju rezervju pārvaldīšanu (pensiju uzkrājumi tika novirzīti atsevišķam fondam Blagosostoyanie OPS, un pagājušā gada beigās tika pārdots Borisa Mintsa investīciju sabiedrībai O1 Group). "To pārvaldīšanai mums ir uzņēmumi, ar kuriem esam vēsturiski sadarbojušies. TKB BNP Paribas strādāja ar pensiju uzkrājumiem un koncentrējās uz tirgus aktīvu pārvaldīšanu, un tirgus līderiem pensiju uzkrājumi izteica mums labu piedāvājumu,” viņš skaidroja.Uz pieprasījumu BNP Paribas grupai vakar palika bez atbildes.

Darījuma cenu dalībnieki neatklāj, taču, pēc vienai no pusēm tuvu stāvošu avotu teiktā, tā noteikta kompānijas kapitāla līmenī (apmēram 800 miljoni rubļu). Speciālisti atzīmē, ka tas nav daudz, tikai 0,5% no pārvaldīšanā esošajiem aktīviem, kamēr vidēji pārvaldības sabiedrības lēš 1-2% apmērā no aktīviem. "Ļoti iespējams, ka ārzemnieki izņems lielāko daļu aktīvu vienlaikus ar uzņēmuma pārdošanu," saka Kommersant avots, kas pārzina situāciju.

Tomēr, pēc Vladimira Kirilova teiktā, uzņēmums turpinās attīstīt tās pašas jomas kā līdz šim - pārvaldot institucionālo investoru līdzekļus un konsultējot ārvalstu fondu pārvaldību. "Personāls tiks saglabāts pēc akcionāru maiņas, un uzņēmums darbosies autonomi," sacīja Kirilova kungs. Anatolijs Gavriļenko, kurš ir trīs lielu NPF (KIT Finance, Heritage, Promagrofond) akcionārs, atzīst, ka iegādātā pārvaldības sabiedrība tiks saistīta ar pensiju uzkrājumu pārvaldīšanu.

Tirgus dalībnieki uzņēmuma pārdošanu vērtē negatīvi. "Šis bija viens no pēdējiem uzņēmumiem ar ārvalstu kapitālu un interesantu darba modeli, kurā Krievijas komanda pārvaldīja BNP Paribas naudu. Būtiski ir arī tas, ka tas bija viens no vairākiem tirgus uzņēmumiem, un pāreja uz kontroli jaunas struktūras ir acīmredzams solis ceļā uz nebrīvē, strādāt ar NPF aktīviem," sūdzas Alfa Capital izpilddirektore Irina Krivošejeva. "TKB BNP Paribas ir viens no retajiem godīgajiem un tirgus spēlētājiem, ar kuru ir interesanti konkurēt, taču tagad tas ir pārdots slēgtai struktūrai, un nav skaidrs, kā tas attīstīsies tālāk," saka Antons Rahmanovs, uzņēmuma vadītājs. Sberbank Asset Management. Viņaprāt, galvenā loma darījumā bijusi ģeopolitiskajam faktoram un ārvalstu kompānijas vēlmei "atslēgt biznesu Krievijā".

Marija Jakovļeva, Jūlija Lokšina, Kirils Sarkhanjants

(Foto: personīgais arhīvs)

Par gandrīz 300 miljardu rubļu lielu investīciju portfeli atbild TKB Investment Partners investīciju rīkotājdirektors Vladimirs Tsuprovs. Viņa vadībā uzņēmuma aktīvu apjoms 2015. gadā palielinājās par 128%, kas to iecēla ceturtajā vietā starp lielākajām Krievijas pārvaldības sabiedrībām, bet ārvalstu valūtas obligāciju savstarpējo ieguldījumu fonds kļuva par otro ienesīgāko fondu Krievijas tirgū. piecu gadu laikā. Par to, kā pārvaldīt lielu naudu, kāpēc to labāk darīt no Sanktpēterburgas un kas notiks ar Krievijas ekonomiku, RBC pastāstīja Cuprovs.

"Maskavā ir pārāk skaļš"

• Mans ceļš uz finanšu nozari bija ļoti īss: es absolvēju Sanktpēterburgas Ekonomikas un finanšu universitāti, kur mācījos Vērtspapīru departamentā, un pēc tam diezgan ātri izgāju visus karjeras kāpņu pakāpienus - no kapitāla analītiķa līdz investīciju rīkotājdirektoram. .
• Kad sāku savu karjeru 1998. gadā man bija jāmācās no savām un apkārtējo cilvēku kļūdām. Man nav autoritātes investīciju jomā, bet es pievēršu uzmanību jebkurai interesantai pieredzei.
• Es pārvaldu īpašumus vairāk nekā desmit gadus, atrodoties Sanktpēterburgā, kā arī mana komanda, kas nekādi neietekmē procesa efektivitāti. Turklāt tas novērš papildu troksni, kas pastāvīgi ieskauj vadītāju. Maskavas investīciju telpa, kas ir kūstoša un pilna ar baumām, izjauc uztveri un var novērst uzmanību no darba. Labāk ir būt prom no tā.
• Es esmu pilnvarnieks, kas nozīmē, ka strādāju klienta noteiktajās stingrās robežās un spēkā esošās likumdošanas ietvaros. Man ir divi galvenie uzdevumi: pirmais ir nodrošināt kvalitatīvu komandas darbu izvēlētajā tirgū, otrs ir atteikties strādāt tirgū, kuram man nav zināšanu. Pēdējo Krievijā nez kāpēc pieņemts ignorēt.
• Pārvaldniekam ir unikālas spējas- Viņš ātri pieņem lēmumus apstākļos, kad citi maz saprot. Mēs varam viegli likt likmes uz miljoniem dolāru, saskaroties ar pilnīgu nenoteiktību. Bet man ir jāzina mērs: pat ja potenciālie ienākumi no darījuma ir milzīgi, man nav tiesību tajā ieguldīt vairāk naudas, nekā pieļauj riski. Tie, kas neievēro šo noteikumu, vienmēr nonāk vienādi – bankrots.

Vladimirs Cuprovs

Dzimis 1976. gadā Ļeņingradā. Beidzis Sanktpēterburgu Valsts universitāte ekonomika un finanses, specialitāte finanses un kredīts. Investīciju biznesā viņš strādā kopš 1998. gada. 2000. gadā viņš vadīja Web-Invest Bank analītisko nodaļu, 2002. gadā ieņēma KIT Finance Management Company ģenerāldirektora vietnieka amatu. No 2003. līdz 2005. gadam Cuprovs ieņēma vadošus amatus Nacionālajā attīstības bankā. 2005. gadā viņš atgriezās KIT Finance Management Company kā Aktīvu pārvaldības departamenta direktors. Šobrīd viņš ir TKB Investment Partners investīciju rīkotājdirektors.

• Vadītāja galvenais princips- saprast, kas ir jādara, kāpēc un kādi riski šajā gadījumā rodas. Šo faktoru zelta kombinācija kopā ar spēju iegūt informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, ir panākumu atslēga. Jūs vienmēr varat to uzlabot.
• Mūsu uzņēmumā investīciju process nemitīgi attīstās, un šobrīd ir pat divas pieejas, kas konkurē viena ar otru. Viens ir balstīts uz nākotnes ilgtspējas aprēķinu naudas plūsma uzņēmums, novērtējot savu akciju vērtību, otrs - par vērtības ieguldījumu metodēm, kad uzņēmuma vērtība tiek novērtēta pēc vēsturiskiem datiem.
• Mēs redzam uzticības krīzi vadītājiem. Cilvēki nevēlas dot naudu citiem cilvēkiem, kuri, kā viņi domā, savus ietaupījumus ieliek kaut kādā melnā kastē, paši izgriež no tās kuponus, un investors saņem "kā tas notika".

"Ekonomika neatgriezīsies pie stabilas izaugsmes"

• Acīmredzamas investīciju idejas nevar būt. Tirgū griežas miljardi rubļu un miljardu dolāru, tāpēc visas idejas, kas reiz gulēja virspusē, jau sen ir izpirktas. Ja būtu skaidrs, kur tagad ieguldīt naudu, šie aktīvi uzreiz kļūtu ļoti dārgi.
• 2015. gadā Krievijas eiroobligācijas guva rentabilitāti gan no rubļa devalvācijas, gan no dolāru cenu pieauguma šiem vērtspapīriem. Lielu pārvaldnieku nopelnu tajā nav, jo tie, kas pārvaldīja šādus fondus, "aizgāja" uz rubļa krituma un Amerikas valūtas pieauguma. Tātad, ja gribas uzslavēt eiroobligāciju portfeļa pārvaldnieku, tad jāskatās nevis uz rentabilitāti, bet gan uz to, kā viņam veicās salīdzinājumā ar konkurentiem vai etalonu.
• Šogad eiroobligācijas diez vai būs tikpat pievilcīgs kā 2015. gadā. Obligācijas jau ir ļoti labi novērtējušas. Lai šī izaugsme turpinātos, tiem jāsasniedz nulles peļņa, taču tas nav iespējams. Tāpēc tagad mēs nerunājam par to, kā iegūt superpeļņu, bet gan par to, kā parādīt atdevi, kas ievērojami pārsniedz noguldījumus.

"TKB Investment Partners - Valūtas obligāciju fonds"

Neto aktīvu vērtība (2016. gada 30. maijā) ir 439,2 miljoni rubļu, akcijas - 27,3 tūkstoši rubļu. Iegulda pieejamos starptautiskajos tirgos Krievijas un NVS valstu emitentu valdības un korporatīvās eiroobligācijas, kā arī Krievijas un NVS valstu uzņēmumu garantētās valūtas obligācijas. Pēc Investfunds datiem, piecu gadu laikā tas ir kļuvis par ienesīgāko ieguldījumu fondu Krievijas tirgū (starp tiem, kas aktīvi tiek tirgoti). Tā rezultāts (2015. gada 31. decembrī) ir 150,84%. Vienlaikus 2015. gadā fonds uzrādīja 38,03% ienesīgumu.

• Eiroobligāciju kopfondi sedz ievērojamas izmaksas salīdzinot ar noguldījumiem – vairāk nekā 2% gadā. Pārvaldniekam, lai pārspētu depozītu ar likmi 2% gadā ārvalstu valūtā, ir jānopelna 5% gadā "netīri". Tad, atskaitot izmaksas, tas būs labs rezultāts klientam. Tagad vadītājam ir jādomā par to, nevis par to, kā atkārtot 2015. gada rezultātu.
• Pirms dažiem gadiem vienā no klientu prezentācijām teicu, ka neredzu iespējas būtiskam MICEX indeksa kāpumam un nesaprotu, kas tam varētu būt par iemeslu. Un tad “atnāca no turienes, kur viņi to negaidīja”: rubļa vairāk nekā divkārša devalvācija pacēla rubļa indeksu jaunos augstumos. Šodien galvenie faktori, kas ietekmēs Krievijas akciju kotācijas, ir rubļa kurss un procentu likmju dinamika.
• Tagad nav svarīgi, vai Krievijas ekonomikai ir iespēja atlēkt no "apakšas". Svarīgi ir tas, ka nav kur atlēkt: gravitācijas spēks mūs atvilks. Krievijas ekonomika var stabilizēties un pieaugt par 1-2%, taču tā nebūs ilgtspējīga augšupejoša kustība. Ekonomika neatgriezīsies pie stabilas izaugsmes, un ilgtermiņā tā var turpināt kristies. To pierādīt ir diezgan grūti, jo tas ir jūtams jau intuīcijas līmenī.

TKB Investment Partners investīciju rīkotājdirektors Vladimirs Cuprovs (Foto: personīgais arhīvs)

"Iemācies iznest miskasti"

• Mēs dzīvojam apstākļos piegružota informācijas telpa. Investīciju nozare, kā viena no visgrūtākajām, ir piegružota līdz robežai. Pat Sony, Nikon un Canon mārketinga nodaļas izlemj, kādām specifikācijām vajadzētu būt jaunajām digitālajām kamerām. Iemācieties sakārtot šos informācijas atkritumus. Ja tas ir grūti, tad ieguldiet bankas depozītos.
• Pirmais jautājums, uz kuru jāatbild, ir ir valūta, kurā jūs ieguldīsit. Ir arī jāsaprot, uz cik ilgu laiku tas veidojas investīciju portfelis. Atbildot uz šiem diviem jautājumiem, jūs jau varat domāt par aktīviem, kuros jūs ieguldīsit naudu.
• Ja vēlaties uzkrājumus ārvalstu valūtā, bet ne bankas depozīta veidā, tad jāpievērš uzmanība kopfondiem, kas iegulda ārvalstu valūtas instrumentos. Tie ir labi, jo jums nav jāmaksā ienākuma nodoklis no valūtas pārvērtēšanas. Tas labvēlīgi atšķir šādu ieguldījumu fondu daļas no eiroobligāciju pirkšanas brokeru kontā. Un, ja viņi ieviesīs papildu nodokļus ārvalstu valūtas noguldījumiem, tad šis instruments izrādīsies labākais veids ietaupīt naudu ārvalstu valūtā
• Atcerieties to ar 1. janvāris 2015 jums ir iespēja saņemt nodokļa atskaitījums(nemaksājiet iedzīvotāju ienākuma nodokli 13% apmērā) turpmāk, ja ieguldīsiet jebkuros ieguldījumu fondos ilgāk par trim gadiem. Tā ir ļoti nopietna priekšrocība, kas būtiski palielina ieguldījumu fondu kā ieguldījumu instrumentu pievilcību.

TKB Investīciju partneri

Iepriekš TKB BNP Paribas Investment Partners, KIT Finance un KIT Fortis Investments. Tas darbojas trasta pārvaldības tirgū kopš 2002. gada. Līdz 2015. gadam tā bija lielākā pārvaldības kompānija ar ārvalstu kapitālu Krievijā, īpašnieki ir Francijas BNP Paribas Investment Partners un Krievijas dzelzceļa finanšu struktūras. 2015. gada jūlijā viņi pārdeva savas akcijas Alor uzņēmumu grupas vadītājam Anatolijam Gavriļenko.

10.07.2015 09:00

Anatolijs Gavriļenko iegādājās TKB BNP Paribas Investment Partners

Šķiroties no abiem bijušajiem īpašniekiem, pārvaldības sabiedrība mainīs nosaukumu uz TKB Investment Partners, taču saglabās stratēģiju un komandu.

100% kontrole pār TKB BNP Paribas Investment Partners nodota Anatolijam Gavriļenko, Alora padomes priekšsēdētājam un pensiju fondu KIT Finance NPF, Promagrofond un Heritage labuma guvējam. “Jaunais akcionārs pilnībā atbalsta uzņēmuma mērķus, pozitīvi vērtē tā attīstības rezultātus un vadības sasniegumus,” uzsvērts pārvaldības sabiedrības vēstījumā.

Iepriekš uzņēmums uz paritātes principa piederēja BNP Paribas Investment Partners (Francijas grupas BNP Paribas nodaļa) un Krievijas dzelzceļa struktūrām. Darījuma summu puses neatklāja, taču, pēc vienai no tām tuvu stāvošu Kommersant avotu teiktā, skaitlis ir salīdzināms ar TKB BNP Paribas Investment Partners kapitālu.

31.maijā uzņēmuma pašu līdzekļi bija 655 miljoni rubļu, bet pārvaldīšanā un konsultācijās esošo neto aktīvu apjoms, pēc tās datiem, bija 136 miljardi rubļu. Saskaņā ar Nacionālās reitingu aģentūra, gada laikā uzņēmuma pārvaldīšanā esošie aktīvi strauji kritās - par 43% līdz 115 miljardiem rubļu (marta beigās). Tajā pašā laikā apjoms pašu līdzekļi tajā pašā periodā pieauga par 2% līdz 674 miljoniem rubļu.

TKB BNP Paribas Investment Partners ģenerāldirektors Vladimirs Kirillovs sagaida, ka viņa uzņēmums turpinās strādāt ar peļņu

Kā norāda RBC avots, viens no BNP Paribas akciju pārdošanas iemesliem bija Rietumu investoru nevēlēšanās veikt uzņēmējdarbību Krievijā pēc sankciju pagarināšanas. Tajā pašā laikā nepieciešamība Krievijas dzelzceļam pēc sava pārvaldības uzņēmuma pazuda pēc tam, kad daļu no tās pensiju impērijas iegādājās Borisa Mints grupa O1.

Mainot nosaukumu uz TKB Investment Partners, uzņēmums paliks kā Krievijas vērtspapīru investīciju centrs vietējiem un ārvalstu klientiem. “Šāds pirkums ir unikāla iespēja tirgū! Uzņēmumā strādā izcili profesionāļi, kuri spēj sekot līdzi plānam un patstāvīgi to izstrādāt, tāpat kā visus iepriekšējos gadus,” vēstījumā teikts Gavriļenko.

"Priecājos, ka jaunais akcionārs pilnībā piekrīt vadības viedoklim par turpmāko attīstību," komentēja darījumu izpilddirektors uzņēmums Vladimirs Kirillovs, uzsverot, ka viņa pārvaldītā kompānija ir "neatkarīga un autonoma" un veic darbību tikai uz savas peļņas rēķina.

UniCredit Bank partneris, pārvaldības sabiedrība TKB BNP Paribas Investment Partners (OJSC) pieņēmis lēmumu apvienot ieguldījumu fondus.

Līdzekļu apvienošana tiek veikta, lai optimizētu fondu līniju, pamatojoties uz rūpīgu tirgus tendenču analīzi, akcionāru vēlmēm un pārvaldības sabiedrības vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Tāpat apvienošanas mērķis ir palielināt fondu pārvaldības efektivitāti, un akcionāri varēs izmantot perspektīvākus ieguldījumu produktus.

Šajā sakarā no 2014.gada 25.novembra tiks apturēta pieteikumu pieņemšana operācijām ar visu apvienošanas procedūrā iesaistīto fondu ieguldījumu daļām. Tāpat īslaicīgi netiks pieņemti pieteikumi citu TKB BNP Paribas Investment Partners (ASC) pārvaldīto fondu ieguldījumu apliecību maiņai pret saistīto fondu ieguldījumu apliecībām.

Ne vēlāk kā 2014.gada 1.decembrī tiks veikta ieguldījumu apliecību konvertācija (maiņa) un atsākta pieteikumu pieņemšana operācijām ar to fondu ieguldījumu daļām, kuriem ir veikts pieslēgums.

Pēc apvienošanas piemaksas un atlaides tiks piemērotas saskaņā ar tā fonda trasta pārvaldības noteikumiem, kuram tika veikta apvienošana. Vienlaikus atlaides apmērs fonda, kuram tika veikts pieslēgums, akciju dzēšanai, tiks noteikts, pamatojoties uz laika periodu no akciju konvertācijas dienas līdz to dzēšanas dienai.

TKB BNP Paribas Investment Partners (OJSC) (Licence ieguldījumu fondu, savstarpējo ieguldījumu fondu un nevalstisko pensiju fondu pārvaldīšanai, izdota Krievijas Federālā finanšu tirgus dienesta 2002. gada 17. jūnijā Nr. 21-000-1-00069, Licences derīguma termiņš ir beztermiņa; Profesionāla vērtspapīru tirgus dalībnieka licence vērtspapīru pārvaldīšanas darbību veikšanai, ko izdevis Krievijas Federālais finanšu tirgu dienests 2006.gada 11.aprīlī ar Nr.078-09042-001000, derīguma termiņš: Licence ir neierobežota).

Obligāciju OPIF "TKB BNP Paribas - Obligāciju fonds" (Fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālā vērtspapīru komisijā 2002. gada 24. decembrī ar Nr. 0081-58233855); Jaukto ieguldījumu OPIF "TKB BNP Paribas - Balanced Conservative Fund" (fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālā vērtspapīru komisijā 2002. gada 24. decembrī ar Nr. 0078-58234010); Akciju OPIF "TKB BNP Paribas - Akciju fonds" (Fonda trasta pārvaldes noteikumi reģistrēti Krievijas FKTK 2003.gada 16.jūlijā ar Nr.0122-58234576); TKB BNP Paribas - Russian Oil akciju OPIF (fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālā vērtspapīru komisijā 2002. gada 24. decembrī ar Nr. 0080-58233938); TKB BNP Paribas akciju OPIF - Russian Electric Power Industry (fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālā vērtspapīru komisijā 2002. gada 24. decembrī ar Nr. 0079-58233772); Akciju OPIF "TKB BNP Paribas - Telecommunications and Innovations" (Fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālajā vērtspapīru komisijā 2003.gada 21.martā ar Nr. 0096-58227323); Naudas tirgus OPIF "TKB BNP Paribas - Money Market Fund" (fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālajā finanšu tirgu dienestā 2004.gada 27.oktobrī ar Nr. 0273-58234047); OPEIF indekss "TKB BNP Paribas - MICEX Index" (Fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālajā finanšu tirgu dienestā 2004.gada 11.novembrī ar Nr. 0276-58234367); Akciju OPIF "TKB BNP Paribas - Perspektīvie ieguldījumi" (Fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālajā finanšu tirgu dienestā 2004. gada 30. jūnijā ar Nr. 0224-58234352); OPEIF indekss "TCB BNP Paribas - RTS Index" (Fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālajā finanšu tirgu dienestā 2005.gada 29.decembrī ar Nr. 0455-75409706); Akciju OPIF "TKB BNP Paribas - Krievijas metalurģija un inženierija" (Fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālajā finanšu tirgu dienestā 2005. gada 13. septembrī ar Nr. 0404-75408026); TKB BNP Paribas OPEIF akcijas - Premium. Akciju fonds” (Fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālajā finanšu tirgu dienestā 2006. gada 28. februārī ar Nr. 0478-75408434); TKB BNP Paribas akciju OPEIF - Krievijas patērētāju sektors (fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālajā finanšu tirgu dienestā 2007. gada 8. novembrī ar Nr. 1074-58228736); Akciju OPIF "TKB BNP Paribas - Akciju fonds 2" (Fonda trasta pārvaldības noteikumi reģistrēti Krievijas Federālajā finanšu tirgu dienestā 2007. gada 20. septembrī ar Nr. 0989-94131910); Jaukto ieguldījumu OPIF "TKB BNP Paribas - Mixed Investment Fund 2" (Fonda trasta pārvaldības noteikumus reģistrēja Krievijas Federālais finanšu tirgu dienests 2007. gada 20. septembrī ar Nr. 0990-94131837).