بزرگترین شرکت مدیریت با سرمایه خارجی، TKB BNP Paribas Investment Partners، مالکان خود را تغییر داد. ساختارهای مالی راه آهن روسیه و شرکای سرمایه گذاری BNP Paribas فرانسه سهام خود را به رئیس گروه شرکت های الور، آناتولی گاوریلنکو، یکی از تجمیع کنندگان صندوق های بازنشستگی غیردولتی (NPF) فروختند. کارشناسان تغییرات صورت گرفته را منفی ارزیابی می کنند: یکی از آخرین شرکت های بازار به سمت ساختارهای بسته رفت.

یکی از بزرگترین معاملات در بازار مدیریت اعتماد روسیه انجام شده است. ساختارهای مالی راه آهن روسیه و شرکت مدیریت BNP Paribas Investment Partners (بخشی از بین المللی گروه مالی BNP Paribas) سهام خود را در TKB BNP Paribas Investment Partners به ​​ساختارهای رئیس گروه شرکت های Alor آناتولی گاوریلنکو فروخت. ولادیمیر کریلوف، مدیر کل شرکای سرمایه گذاری TKB BNP Paribas این اطلاعات را تایید کرد: "شرکت به طور کامل تحت کنترل آناتولی گاوریلنکو سهامدار روسی است، معامله قبلاً تکمیل شده است." آقای گاوریلنکو این خرید را یک شرکت خوب "با مدیریت کارآمد و مقدار زیادی سرمایه" می داند که امیدوار است "برای اقتصاد روسیه مفید باشد." منابع کومرسانت در بازار تصریح کردند که کنترل شرکت مدیریت حدود یک هفته پیش به پایان رسیده است.

TKB BNP Paribas Investment Partners (در اصل KIT Finance، سپس KIT Fortis Investments) از سال 2002 در بازار مدیریت اعتماد فعالیت می کند و یکی از 10 شرکت برتر مدیریت دارایی روسیه است. به گفته این شرکت، تا 30 آوریل 2015، حجم کل دارایی خالصتحت مدیریت و مشاوره بیش از 153 میلیارد روبل است. بر اساس داده های کومرسانت، در ابتدای سال یک سوم از سبد سرمایه گذاری را وجوه سرمایه گذاران خارجی تشکیل می داد. درآمد حاصل از خدمات مدیریت اعتماد در سال 2014 از 562 میلیون روبل فراتر رفت.

یوری نووژیلوف، مدیر اجرایی NPF Blagosostoyanie (که توسط راه آهن روسیه کنترل می شود) دلیل فروش سهام شرکت مدیریت را تصمیم صندوق برای تمرکز بر مدیریت ذخایر بازنشستگی خواند (پس انداز بازنشستگی به صندوق جداگانه ای به نام Blagosostoyanie اختصاص یافت. OPS، و در پایان سال گذشته به شرکت سرمایه گذاری O1 Group بوریس مینتز فروخته شد). "برای مدیریت آنها، ما شرکت هایی داریم که از لحاظ تاریخی با آنها همکاری داشته ایم. TKB BNP Paribas با پس انداز بازنشستگی کار کرد و بر مدیریت دارایی های بازار و رهبران بازار متمرکز شد. پس انداز بازنشستگیبه ما پیشنهاد خوبی داد.» دیروز درخواستی از گروه BNP Paribas بی پاسخ ماند.

شرکت کنندگان قیمت معامله را فاش نمی کنند، اما، به گفته منابع نزدیک به یکی از طرفین، در سطح سرمایه شرکت (حدود 800 میلیون روبل) تعیین شده است. کارشناسان خاطرنشان می کنند که این مقدار زیادی نیست، فقط 0.5٪ از دارایی های تحت مدیریت است، در حالی که به طور متوسط ​​شرکت های مدیریت آن را 1-2٪ از دارایی ها تخمین می زنند. یک منبع آگاه کومرسانت می‌گوید: «به احتمال زیاد خارجی‌ها بیشتر دارایی‌ها را همزمان با فروش شرکت پس می‌گیرند».

با این حال، به گفته ولادیمیر کریلوف، این شرکت به توسعه همان زمینه های قبلی ادامه خواهد داد - مدیریت وجوه سرمایه گذاران نهادی و مشاوره در مورد مدیریت وجوه خارجی. آقای کریلوف گفت: "کارکنان پس از تغییر سهامداران حفظ خواهند شد و شرکت به طور مستقل فعالیت خواهد کرد." آناتولی گاوریلنکو، که سهامدار سه NPF بزرگ (KIT Finance، Heritage، Promagrofond) است، اعتراف می کند که شرکت مدیریت خریداری شده به مدیریت پس انداز بازنشستگی متصل خواهد شد.

فعالان بازار فروش شرکت را منفی ارزیابی می کنند. "این یکی از آخرین شرکت‌هایی بود که سرمایه خارجی داشت و مدل کار جالبی داشت که در آن تیم روسی پول BNP Paribas را مدیریت می‌کرد. همچنین مهم است که یکی از چندین شرکت بازار بود و انتقال به کنترل ساختارهای جدید گامی آشکار به سوی اسارت است، کار با دارایی های NPF ها،" مدیر عامل Alfa Capital ایرینا کریوشیوا شکایت می کند. آنتون رحمانوف، مدیر عامل شرکت می گوید: "TKB BNP Paribas یکی از معدود بازیگران صادق و بازاری است که رقابت با آن جالب است، اما اکنون به یک ساختار بسته فروخته شده است و مشخص نیست که چگونه بیشتر توسعه خواهد یافت." مدیریت دارایی Sberbank. به عقیده وی، نقش کلیدی در این معامله را عامل ژئوپلیتیک و تمایل شرکت خارجی برای "خاموش کردن تجارت در روسیه" ایفا کرد.

ماریا یاکولووا، یولیا لوکشینا، کریل سارخانیانتس

(عکس: آرشیو شخصی)

ولادیمیر تسوپروف، مدیر عامل سرمایه گذاری در شرکای سرمایه گذاری TKB، مسئول سبد سرمایه گذاری تقریبا 300 میلیارد روبلی است. تحت رهبری وی، حجم دارایی های شرکت در سال 2015 128٪ افزایش یافت که آن را به رتبه چهارم در بین بزرگترین شرکت های مدیریت روسیه رساند و صندوق سرمایه گذاری متقابل اوراق قرضه ارز خارجی به دومین صندوق سودآور در بازار روسیه تبدیل شد. در پنج سال. تسوپروف درباره نحوه مدیریت پول کلان، چرا بهتر است این کار را از سنت پترزبورگ انجام داد و چه اتفاقی برای اقتصاد روسیه خواهد افتاد، به RBC گفت.

"در مسکو خیلی سر و صدا است"

• مسیر من به صنعت مالیبسیار کوتاه بود: من از دانشگاه اقتصاد و دارایی سنت پترزبورگ فارغ التحصیل شدم، جایی که در بخش اوراق بهادار تحصیل کردم، و سپس به سرعت تمام مراحل نردبان شغلی را طی کردم - از یک تحلیلگر سهام تا مدیر عامل سرمایه گذاری. .
• زمانی که کارم را شروع کردمدر سال 1998، باید از اشتباهات خود و افراد اطرافم درس می گرفتم. من هیچ اختیاری ندارم حوزه سرمایه گذاری، اما من با هر تجربه جالبی برخورد می کنم.
• من بیش از ده سال است که دارایی ها را مدیریت می کنم، حضور در سن پترزبورگ و همچنین تیم من که به هیچ وجه تأثیری بر اثربخشی روند ندارد. علاوه بر این، نویز اضافی را که دائماً مدیر را احاطه کرده است، از بین می برد. فضای سرمایه گذاری مسکو، جوشان و پر از شایعات، درک را تار می کند و می تواند حواس را از کار منحرف کند. بهتره ازش دور باشی
• من یک متولی هستم، به این معنی که من در محدودیت های تعیین شده توسط مشتری و قوانین فعلی کار می کنم. من دو وظیفه اصلی دارم: اول اطمینان از کیفیت کار تیم در بازار منتخب، دوم اینکه از کار در بازاری که هیچ تخصصی برای آن ندارم امتناع کنم. بنا به دلایلی، در روسیه مرسوم است که مورد دوم را نادیده بگیریم.
• مدیر توانایی های منحصر به فردی دارد- در شرایطی که دیگران کمی درک می کنند سریع تصمیم می گیرد. ما به راحتی می توانیم میلیون ها دلار در مواجهه با عدم اطمینان کامل شرط بندی کنیم. اما باید معیار را بدانم: حتی اگر درآمد بالقوه حاصل از معامله بسیار زیاد باشد، من حق ندارم بیشتر از آنچه خطرات اجازه می دهد در آن سرمایه گذاری کنم. کسانی که از این قاعده پیروی نمی کنند، همیشه به همین شکل ختم می شوند - ورشکستگی.

ولادیمیر تسوپروف

متولد 1976 در لنینگراد. از سن پترزبورگ فارغ التحصیل شد دانشگاه دولتیاقتصاد و امور مالی، گرایش مالی و اعتباری. او از سال 1998 در زمینه سرمایه گذاری مشغول به کار است. وی در سال 2000 ریاست بخش تحلیلی بانک Web-Invest را بر عهده گرفت و در سال 2002 سمت معاون مدیر کل شرکت مدیریت مالی KIT را بر عهده گرفت. در سال های 2003-2005، تسوپروف در سمت های ارشد بانک توسعه ملی بود. در سال 2005 به عنوان مدیر بخش مدیریت دارایی به شرکت مدیریت مالی KIT بازگشت. امروز او مدیر عامل سرمایه گذاری در شرکای سرمایه گذاری TKB است.

• اصل اصلی مدیر- درک کنید که چه کاری باید انجام شود، چرا و چه خطراتی در این مورد ایجاد می شود. ترکیب طلایی این عوامل، همراه با توانایی استخراج اطلاعات لازم برای تصمیم گیری، کلید موفقیت است. همیشه می توانید در این زمینه پیشرفت کنید.
• در شرکت مافرآیند سرمایه گذاری به طور مداوم در حال تغییر است و در حال حاضر حتی دو رویکرد با یکدیگر رقابت می کنند. یکی بر اساس محاسبه پایداری آینده است جریان نقدیشرکت هنگام ارزیابی ارزش سهام خود، از سوی دیگر - روش های سرمایه گذاری ارزشی، زمانی که ارزش شرکت بر اساس داده های تاریخی تخمین زده می شود.
• ما شاهد بحران اعتماد هستیمبه مدیران مردم نمی خواهند به افراد دیگری پول بدهند که، همانطور که فکر می کنند، پس انداز خود را در نوعی جعبه سیاه قرار می دهند، خودشان کوپن ها را از آن جدا می کنند و سرمایه گذار متوجه می شود "چطور شد".

اقتصاد به رشد پایدار بازنخواهد گشت

• ایده های سرمایه گذاری آشکارنمیتونه باشه. میلیاردها روبل و میلیاردها دلار در بازار در حال چرخش هستند، بنابراین تمام ایده هایی که زمانی در سطح ظاهر می شدند، مدت هاست خریداری شده اند. اگر مشخص بود که اکنون کجا باید پول را سرمایه گذاری کرد، این دارایی ها بلافاصله بسیار گران می شدند.
• در سال 2015 اوراق قرضه یورو روسیهسودآوری را هم از کاهش ارزش روبل و هم از رشد قیمت دلار برای این اوراق بهادار دریافت کرد. در این میان هیچ شایستگی زیادی برای مدیران وجود ندارد، زیرا کسانی که چنین سرمایه‌هایی را مدیریت می‌کردند، با سقوط روبل و رشد پول آمریکایی «ترک» کردند. بنابراین، اگر می‌خواهید یک مدیر سبد اوراق بهادار یورو را تحسین کنید، باید به سودآوری نگاه نکنید، بلکه باید به عملکرد او در مقایسه با رقبا یا یک معیار نگاه کنید.
• امسال به سختی اوراق قرضه یورو وجود خواهد داشتمانند سال 2015 جذاب است. اوراق قرضه قبلاً بسیار خوب ارزیابی شده است. برای تداوم این رشد باید به بازده صفر برسند اما این غیرممکن است. بنابراین، اکنون ما در مورد چگونگی کسب سودهای فوق العاده صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد نحوه نشان دادن بازدهی که به طور قابل توجهی از سپرده ها بیشتر است صحبت می کنیم.

"شرکای سرمایه گذاری TKB - صندوق اوراق قرضه ارزی"

ارزش خالص دارایی ها (از 30 مه 2016) 439.2 میلیون روبل است، سهام - 27.3 هزار روبل. در دسترس سرمایه گذاری می کند بازارهای بین المللیاوراق قرضه یورو دولتی و شرکتی ناشران روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع و همچنین اوراق قرضه ارزی تضمین شده توسط شرکت های روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع. به گفته Investfunds، این صندوق در پنج سال اخیر به سودآورترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در بازار روسیه (در میان صندوق هایی که به طور فعال معامله می شوند) تبدیل شده است. نتیجه آن (در 31 دسامبر 2015) 150.84٪ است. در همان زمان، در سال 2015 این صندوق بازدهی 38.03٪ را نشان داد.

• صندوق های سرمایه گذاری یوروباند هزینه های قابل توجهی را متحمل می شونددر مقایسه با سپرده - بیش از 2٪ در سال. مدیر، برای پیشی گرفتن از سپرده با نرخ 2 درصد در سال ارز خارجی، نیاز به درآمد 5 درصد در سال "کثیف". سپس، منهای هزینه ها، نتیجه خوبی برای مشتری خواهد بود. حالا مدیر باید به این فکر کند، نه اینکه چگونه نتیجه سال 2015 را تکرار کند.
• چند سال پیشدر یکی از ارائه های مشتری، من گفتم که فرصتی برای افزایش چشمگیر شاخص MICEX ندیدم و متوجه نشدم که دلیل آن چه می تواند باشد. و سپس "از جایی که آنها انتظارش را نداشتند آمد": کاهش بیش از دو برابری ارزش روبل، شاخص روبل را به ارتفاعات جدیدی سوق داد. امروزه، عوامل اصلی که بر قیمت سهام روسیه تأثیر می گذارد، نرخ مبادله روبل و پویایی نرخ بهره است.
• آنچه در حال حاضر مهم است این نیست که آیا اقتصاد روسیه به آن رسیده است یا خیرفرصتی برای گزاف گویی از "پایین". نکته مهم این است که جایی برای پرش وجود ندارد: نیروی گرانش ما را به عقب خواهد کشید. اقتصاد روسیه ممکن است تثبیت شود و 1-2٪ رشد کند، اما این یک حرکت صعودی پایدار نخواهد بود. اقتصاد به رشد پایدار بازنخواهد گشت و در بلندمدت ممکن است به سقوط ادامه دهد. اثبات این امر بسیار دشوار است ، زیرا قبلاً در سطح شهود احساس می شود.

مدیر عامل سرمایه گذاری، شرکای سرمایه گذاری TKB ولادیمیر تسوپروف (عکس: آرشیو شخصی)

"یاد بگیرید سطل زباله را بیرون بیاورید"

• ما در شرایطی زندگی می کنیمفضای پر از اطلاعات صنعت سرمایه گذاری، به عنوان یکی از سخت ترین، پر از زباله است. حتی در سونی، نیکون و کانن، بخش های بازاریابی تصمیم می گیرند که دوربین های دیجیتال جدید چه مشخصاتی داشته باشند. یاد بگیرید که این زباله های اطلاعاتی را مرتب کنید. اگر این مشکل است، پس در سپرده های بانکی سرمایه گذاری کنید.
• اولین سوالی که باید به آن پاسخ داد این استارزی است که در آن سرمایه گذاری خواهید کرد. همچنین باید درک کنید که سبد سرمایه گذاری چه مدت تشکیل می شود. با پاسخ به این دو سوال، می توانید در مورد دارایی هایی که در آن سرمایه گذاری خواهید کرد فکر کنید.
• اگر می خواهید پس انداز ارزی داشته باشید، اما نه به صورت سپرده بانکی، پس باید به صندوق های سرمایه گذاری که در ابزارهای ارزی سرمایه گذاری می کنند توجه کنید. آنها خوب هستند زیرا شما مجبور نیستید هزینه کنید مالیات بر درآمداز تجدید ارزیابی ارز این امر واحدهایی را در چنین صندوق های مشترکی از خرید اوراق قرضه یورو در حساب کارگزاری متمایز می کند. و اگر آنها مالیات اضافی بر سپرده های ارزی وضع کنند، این ابزار درست می شود بهترین راهپس انداز پول به ارز خارجی
• به یاد داشته باشید که با 1 ژانویه 2015 شما این فرصت را دارید که دریافت کنید کسر مالیاتاگر بیش از سه سال در هر صندوق سرمایه گذاری مشترکی سرمایه گذاری می کنید (با 13٪ مالیات بر درآمد شخصی پرداخت نکنید). این یک مزیت بسیار جدی است که به طور قابل توجهی جذابیت صندوق های سرمایه گذاری را به عنوان ابزار سرمایه گذاری افزایش می دهد.

شرکای سرمایه گذاری TKB

TKB BNP Paribas Investment Partners، KIT Finance و KIT Fortis Investments سابقاً. از سال 2002 در بازار مدیریت اعتماد فعالیت می کند. تا سال 2015، این بزرگترین شرکت مدیریت با سرمایه خارجی در روسیه بود، صاحبان آن شرکای سرمایه گذاری BNP Paribas فرانسه و ساختارهای مالی راه آهن روسیه هستند. در جولای 2015، آنها سهام خود را به رئیس گروه شرکت های الور، آناتولی گاوریلنکو فروختند.

10.07.2015 09:00

آناتولی گاوریلنکو TKB BNP Paribas Investment Partners را خرید

پس از جدایی از هر دو مالک سابق، شرکت مدیریت نام خود را به شرکای سرمایه گذاری TKB تغییر می دهد، اما استراتژی و تیم خود را حفظ می کند.

کنترل 100% بر شرکای سرمایه گذاری TKB BNP Paribas به آناتولی گاوریلنکو، رئیس هیئت نظارت آلورا و ذینفع صندوق های بازنشستگی KIT Finance NPF، Promagrofond و Heritage منتقل شد. در پیام شرکت مدیریت تاکید شده است: سهامدار جدید به طور کامل از اهداف شرکت حمایت می کند، نتایج توسعه آن و دستاوردهای مدیریت را مثبت ارزیابی می کند.

پیش از این، این شرکت بر اساس برابری متعلق به شرکای سرمایه گذاری BNP Paribas (بخشی از گروه فرانسوی BNP Paribas) و ساختارهای راه آهن روسیه بود. طرفین مبلغ معامله را فاش نکردند، اما به گفته منابع کومرسانت نزدیک به یکی از آنها، این رقم با سرمایه شرکای سرمایه گذاری TKB BNP Paribas قابل مقایسه است.

تا 31 مه، وجوه خود شرکت بالغ بر 655 میلیون روبل بود و حجم خالص دارایی های تحت مدیریت و مشاوره، طبق داده های آن، 136 میلیارد روبل بود. به گزارش ملی آژانس رتبه بندی، در طول سال، دارایی های تحت مدیریت شرکت به شدت کاهش یافت - 43٪ به 115 میلیارد روبل (در پایان ماه مارس). در همان زمان، حجم وجوه خوددر مدت مشابه با 2 درصد افزایش به 674 میلیون روبل رسید.

ولادیمیر کریلوف، مدیر کل شرکای سرمایه گذاری TKB BNP Paribas انتظار دارد شرکتش همچنان سودآور باشد.

به گفته منبع RBC، یکی از دلایل فروش سهام آن توسط BNP Paribas عدم تمایل سرمایه گذاران غربی به تجارت در روسیه پس از تمدید تحریم ها بود. در همان زمان، نیاز راه آهن روسیه به مالکیت شرکت مدیریتی خود پس از تصاحب بخشی از امپراتوری بازنشستگی آن توسط گروه O1 ضرابخانه بوریس از بین رفت.

این شرکت با تغییر نام خود به شرکای سرمایه گذاری TKB، مرکز سرمایه گذاری اوراق بهادار روسیه برای مشتریان داخلی و خارجی باقی خواهد ماند. چنین خریدی یک شانس بی نظیر در بازار است! گاوریلنکو در این پیام گفت: این شرکت از متخصصان عالی استفاده می کند که می توانند برنامه را دنبال کنند و به طور مستقل آن را توسعه دهند، همانطور که در تمام سال های گذشته انجام دادند.

در مورد این معامله اظهار داشت: "خوشحالم که سهامدار جدید به طور کامل دیدگاه مدیریت را در مورد توسعه بیشتر به اشتراک می گذارد." مدیر عاملشرکت ولادیمیر کریلوف، با تاکید بر اینکه شرکت مدیریت او "مستقل و مستقل" است و عملیات را صرفاً به هزینه سود خود انجام می دهد.

یکی از شرکای بانک UniCredit، شرکت مدیریت TKB BNP Paribas Investment Partners (OJSC)، تصمیم به ادغام صندوق های سرمایه گذاری مشترک گرفته است.

ادغام وجوه برای بهینه سازی خط وجوه بر اساس تجزیه و تحلیل کامل از روند بازار، ترجیحات سهامداران و بیش از 10 سال تجربه شرکت مدیریت انجام می شود. همچنین هدف از ادغام افزایش کارایی مدیریت صندوق است و سهامداران می توانند از محصولات سرمایه گذاری امیدوارکننده تری بهره مند شوند.

در این راستا از تاریخ 4 آبان ماه 1393 پذیرش درخواست عملیات با واحدهای سرمایه گذاری کلیه صندوق های شرکت کننده در روند ادغام متوقف می شود. همچنین درخواست مبادله واحدهای سرمایه‌گذاری سایر صندوق‌های تحت مدیریت TKB BNP Paribas Investment Partners (OJSC) برای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های وابسته به‌طور موقت پذیرفته نمی‌شود.

حداکثر تا تاریخ 11/12/1393، تبدیل (مبادله) واحدهای سرمایه‌گذاری انجام و پذیرش درخواست عملیات با واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌هایی که به آن‌ها ارتباط برقرار شده است، از سر گرفته می‌شود.

پس از ادغام، کمک هزینه ها و تخفیف ها مطابق با قوانین مدیریت امانی صندوقی که ادغام در آن انجام شده است اعمال می شود. ضمناً میزان تخفیف بازخرید سهام صندوقی که به آن ارتباط برقرار شده است بر اساس بازه زمانی از تاریخ تبدیل سهام تا تاریخ بازخرید آنها تعیین خواهد شد.

شرکای سرمایه گذاری TKB BNP Paribas (OJSC) (مجوز مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های متقابل و غیر دولتی صندوق های بازنشستگی، صادر شده توسط خدمات بازارهای مالی فدرال روسیه در 17 ژوئن 2002 تحت شماره 21-000-1-00069، اعتبار مجوز نامحدود است. مجوز یک شرکت کننده حرفه ای در بازار اوراق بهادار برای انجام فعالیت های مدیریت اوراق بهادار، صادر شده توسط سرویس بازارهای مالی فدرال روسیه در 11 آوریل 2006 تحت شماره 078-09042-001000، اعتبار مجوز نامحدود است.

OPIF اوراق قرضه "TKB BNP Paribas - Bond Fund" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط کمیسیون فدرال اوراق بهادار روسیه در 24 دسامبر 2002 تحت شماره 0081-58233855 ثبت شد). OPIF سرمایه گذاری های مختلط "TKB BNP Paribas - Balanced Conservative Fund" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط کمیسیون فدرال اوراق بهادار روسیه در 24 دسامبر 2002 تحت شماره 0078-58234010 ثبت شد). OPIF سهام "TKB BNP Paribas - سهام صندوق" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط FCSM روسیه در 16 ژوئیه 2003 تحت شماره 0122-58234576 ثبت شد). OPIF سهام TKB BNP Paribas - Russian Oil (قوانین مدیریت امانی صندوق توسط کمیسیون فدرال اوراق بهادار روسیه در 24 دسامبر 2002 تحت شماره 0080-58233938 ثبت شد). OPIF سهام TKB BNP Paribas - صنعت برق روسیه (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط کمیسیون فدرال اوراق بهادار روسیه در 24 دسامبر 2002 تحت شماره 0079-58233772 ثبت شد). OPIF سهام "TKB BNP Paribas - مخابرات و نوآوری" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط کمیسیون فدرال اوراق بهادار روسیه در 21 مارس 2003 تحت شماره 0096-58227323 ثبت شد). OPIF بازار پول "TKB BNP Paribas - صندوق بازار پول" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط سرویس بازارهای مالی فدرال روسیه در 27 اکتبر 2004 تحت شماره 0273-58234047 ثبت شد). شاخص OPEIF "TKB BNP Paribas - MICEX Index" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط سرویس بازارهای مالی فدرال روسیه در 11 نوامبر 2004 تحت شماره 0276-58234367 ثبت شد). OPIF سهام "TKB BNP Paribas - سرمایه گذاری های آینده" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط سرویس بازارهای مالی فدرال روسیه در 30 ژوئن 2004 تحت شماره 0224-58234352 ثبت شد). شاخص OPEIF "TCB BNP Paribas - RTS Index" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط سرویس بازارهای مالی فدرال روسیه در 29 دسامبر 2005 تحت شماره 0455-75409706 ثبت شد). OPIF سهام "TKB BNP Paribas - متالورژی و مهندسی روسیه" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط سرویس بازارهای مالی فدرال روسیه در 13 سپتامبر 2005 تحت شماره 0404-75408026 ثبت شد). سهام OPEIF TKB BNP Paribas - Premium. صندوق سهام» (قوانین مدیریت امانی صندوق توسط سرویس بازارهای مالی فدرال روسیه در 28 فوریه 2006 تحت شماره 0478-75408434 ثبت شد). OPEIF سهام TKB BNP Paribas - بخش مصرف کننده روسیه (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط سرویس بازارهای مالی فدرال روسیه در 8 نوامبر 2007 تحت شماره 1074-58228736 ثبت شد). OPIF سهام "TKB BNP Paribas - سهام صندوق 2" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط سرویس بازارهای مالی فدرال روسیه در تاریخ 20 سپتامبر 2007 تحت شماره 0989-94131910 ثبت شد). OPIF سرمایه گذاری های مختلط "TKB BNP Paribas - Mixed Investment Fund 2" (قوانین مدیریت اعتماد صندوق توسط سرویس بازارهای مالی فدرال روسیه در تاریخ 20 سپتامبر 2007 تحت شماره 0990-94131837 ثبت شده است).