Xarici kapitallı ən böyük idarəetmə şirkəti TKB BNP Paribas Investment Partners sahiblərini dəyişib. Rusiya Dəmir Yolları və Fransanın BNP Paribas İnvestisiya Tərəfdaşlarının maliyyə strukturları öz paylarını qeyri-dövlət pensiya fondlarının (NPF) konsolidatorlarından biri olan Alor şirkətlər qrupunun rəhbəri Anatoli Qavrilenkoya satıb. Mütəxəssislər baş verən dəyişiklikləri mənfi qiymətləndirirlər: sonuncu bazar şirkətlərindən biri qapalı strukturlara keçdi.

Rusiyanın etibarlı idarəetmə bazarında ən böyük sövdələşmələrdən biri tamamlandı. Rusiya Dəmir Yollarının maliyyə strukturları və idarəetmə şirkəti BNP Paribas Investment Partners (beynəlxalq maliyyə qrupu BNP Paribas) TKB BNP Paribas Investment Partners-dəki səhmlərini Alor şirkətlər qrupunun rəhbəri Anatoli Qavrilenkonun strukturlarına satıb. TKB BNP Paribas Investment Partners-ın baş direktoru Vladimir Kirillov məlumatı təsdiqləyib: "Şirkət tamamilə rus səhmdarı Anatoli Qavrilenkonun nəzarətinə keçir, sövdələşmə artıq başa çatıb". Cənab Qavrilenko bu alışı "səmərəli idarəçiliyə və böyük məbləğdə vəsaitə malik" yaxşı bir şirkət kimi görür və onun "Rusiya iqtisadiyyatı üçün xeyirli olacağına" ümid edir. Kommersant'ın bazardakı mənbələri, idarəetmə şirkətinin nəzarətinin təxminən bir həftə əvvəl keçdiyini ifadə etdi.

TKB BNP Paribas İnvestisiya Tərəfdaşları (əvvəlcə KIT Finance, sonra KIT Fortis Investments) 2002-ci ildən etibarın idarə edilməsi bazarında fəaliyyət göstərir və Rusiyanın ən böyük 10 aktivlərin idarə edilməsi şirkətlərindən biridir. Şirkətdən verilən məlumata görə, 30 aprel 2015-ci il tarixinə ümumi həcm xalis aktivlər idarə və konsaltinq altında 153 milyard rublu keçdi. “Kommersant”ın məlumatına görə, ilin əvvəlində investisiya portfelinin üçdə birini xarici investorların vəsaitləri təşkil edib. 2014-cü ildə etibarlı idarəetmə xidmətlərindən əldə edilən gəlir 562 milyon rublu ötüb.

İdarəetmə şirkətində payın satılmasının səbəbi, NPF Blagosostoyanie-nin (Rusiya Dəmir Yolları tərəfindən idarə olunur) icraçı direktoru Yuri Novojilov fondun qərarını pensiya ehtiyatlarının idarə edilməsinə yönəltmək (pensiya yığımları Blaqosostoyanie ayrıca bir fonda ayrıldı) adlandırdı. OPS və keçən ilin sonunda Boris Mintsin O1 Group investisiya şirkətinə satıldı). "Onları idarə etmək üçün tarixən əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərimiz var. TKB BNP Paribas pensiya yığımları ilə işləyirdi və bazar aktivlərinin və bazar liderlərinin idarə edilməsinə diqqət yetirirdi. pensiya əmanətləri bizə yaxşı təklif etdi” deyə izah etdi.Dünən BNP Paribas qrupuna edilən sorğu cavabsız qaldı.

İştirakçılar əməliyyatın qiymətini açıqlamasa da, tərəflərdən birinə yaxın mənbələrə görə, o, şirkətin kapitalı (təxminən 800 milyon rubl) səviyyəsində müəyyən edilib. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu çox deyil, idarə olunan aktivlərin cəmi 0,5%-i, orta hesabla idarəetmə şirkətləri isə bunu aktivlərin 1-2%-i səviyyəsində qiymətləndirirlər. “Çox güman ki, əcnəbilər şirkətin satışı ilə eyni vaxtda aktivlərin əksəriyyətini geri götürəcəklər”, - “Kommersant”ın vəziyyətlə tanış olan mənbəsi deyir.

Bununla belə, Vladimir Kirillovun sözlərinə görə, şirkət əvvəlki kimi sahələri inkişaf etdirməyə davam edəcək - institusional investorların vəsaitlərinin idarə edilməsi və xarici fondların idarə olunması üzrə konsaltinq. “Səhmdarlar dəyişdikdən sonra heyət saxlanılacaq və şirkət avtonom şəkildə fəaliyyət göstərəcək”, - cənab Kirillov bildirib. Üç böyük NPF-nin (KIT Finance, Heritage, Promagrofond) səhmdarı olan Anatoli Gavrilenko etiraf edir ki, əldə edilən idarəetmə şirkəti pensiya əmanətlərinin idarə edilməsinə qoşulacaq.

Bazar iştirakçıları şirkətin satışını mənfi qiymətləndirirlər. "Bu, Rusiya komandasının BNP Paribas-ın pullarını idarə etdiyi xarici kapitallı və maraqlı iş modeli olan sonuncu şirkətlərdən biri idi. Həmçinin onun bir neçə bazar şirkətlərindən biri olması və nəzarətə keçməsi vacibdir. yeni strukturlar əsirlik üçün açıq bir addımdır , NPF-lərin aktivləri ilə işləmək ", Alfa Capital baş direktoru İrina Krivosheeva şikayət edir. "TKB BNP Paribas rəqabət aparmağın maraqlı olduğu bir neçə dürüst və bazar oyunçusundan biridir, lakin indi qapalı bir quruluşa satılıb və bundan sonra necə inkişaf edəcəyi bəlli deyil" dedi Anton Raxmanov, baş direktoru. Sberbank Asset Management. Onun fikrincə, sövdələşmədə əsas rolu geosiyasi amil və xarici şirkətin “Rusiyada biznesi dayandırmaq” istəyi oynayıb.

Mariya Yakovleva, Yuliya Lokşina, Kirill Sarxanyants

(Şəkil: şəxsi arxiv)

TKB Investment Partners-ın İnvestisiyalar üzrə İdarəedici Direktoru Vladimir Tsuprov, demək olar ki, 300 milyard rubl investisiya portfelinə cavabdehdir. Onun rəhbərliyi altında 2015-ci ildə şirkətin aktivlərinin həcmi 128% artdı, bu da onu Rusiyanın ən böyük idarəetmə şirkətləri arasında dördüncü yerə çıxardı və xarici valyuta istiqrazlarının qarşılıqlı investisiya fondu Rusiya bazarında ikinci ən gəlirli fond oldu. beş ildə. Tsuprov RBC-yə bildirib ki, böyük pulları necə idarə etmək olar, niyə bunu Sankt-Peterburqdan etmək daha yaxşıdır və Rusiya iqtisadiyyatına nə olacaq.

"Moskvada çox səs-küy var"

• Maliyyə sənayesinə gedən yolumçox qısa idi: Mən Qiymətli Kağızlar Departamentində oxuduğum Sankt-Peterburq İqtisadiyyat və Maliyyə Universitetini bitirdim və sonra karyera nərdivanının bütün pillələrini - kapital analitikindən investisiyalar üzrə idarəedici direktora qədər sürətlə keçdim. .
• Mən karyerama başlayanda 1998-ci ildə öz səhvlərimdən və ətrafımdakı insanların səhvlərindən dərs almalı oldum. Mənim heç bir səlahiyyətim yoxdur investisiya sahəsi, lakin hər hansı bir maraqlı təcrübəyə diqqətlə yanaşıram.
• Mən on ildən artıqdır ki, aktivləri idarə edirəm, Sankt-Peterburqda olmaq, eləcə də mənim komandam, heç bir şəkildə prosesin effektivliyinə təsir etmir. Üstəlik, meneceri daim əhatə edən əlavə səs-küyü aradan qaldırır. Moskvanın qaynayan və şayiələrlə dolu investisiya məkanı qavrayışı bulandırır və diqqəti işdən yayındıra bilər. Ondan uzaq olmaq daha yaxşıdır.
• Mən qəyyumam, bu o deməkdir ki, mən müştərinin müəyyən etdiyi ciddi məhdudiyyətlər və mövcud qanunvericilik çərçivəsində işləyirəm. Mənim iki əsas vəzifəm var: birincisi, seçilmiş bazarda komandanın keyfiyyətli işini təmin etmək, ikincisi, heç bir təcrübəm olmayan bazarda işləməkdən imtina etməkdir. Nədənsə Rusiyada sonuncuya məhəl qoymamaq adətdir.
• Menecer unikal qabiliyyətlərə malikdir- Başqalarının az başa düşdüyü şəraitdə tez qərar verir. Ümumi qeyri-müəyyənlik qarşısında asanlıqla milyonlarla dollar mərc edə bilərik. Amma tədbiri bilməliyəm: əməliyyatdan əldə ediləcək potensial gəlir böyük olsa belə, risklərin imkan verdiyindən daha çox pul yatırmağa haqqım yoxdur. Bu qaydaya əməl etməyənlərin sonu həmişə eyni cür olur - iflas.

Vladimir Tsuprov

1976-cı ildə Leninqradda anadan olub. Sankt-Peterburqda məzun olub Dövlət Universiteti iqtisadiyyat və maliyyə, maliyyə və kredit ixtisası. 1998-ci ildən investisiya biznesində çalışır. 2000-ci ildə Web-Invest Bank-da analitik şöbəyə rəhbərlik edib, 2002-ci ildə KIT Maliyyə İdarəetmə Şirkətində baş direktor müavini vəzifəsini tutub. 2003-2005-ci illərdə Tsuprov Milli İnkişaf Bankında rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 2005-ci ildə o, KIT Maliyyə İdarəetmə Şirkətinə Aktivlərin İdarə Edilməsi Departamentinin Direktoru kimi qayıtmışdır. Bu gün o, TKB Investment Partners-da İnvestisiyalar üzrə İdarəedici Direktordur.

• Menecerin əsas prinsipi- bu halda nə etmək lazım olduğunu, niyə və hansı risklərin yarandığını başa düşmək. Bu amillərin qızıl kombinasiyası və qərar qəbul etmək üçün lazım olan məlumatları çıxarmaq bacarığı uğurun açarıdır. Bunu həmişə təkmilləşdirə bilərsiniz.
• Bizim şirkətdə investisiya prosesi daim inkişaf edir və indi hətta bir-biri ilə rəqabət aparan iki yanaşma var. Biri gələcəyin davamlılığının hesablanmasına əsaslanır Maliyyə axını səhmlərinin dəyərini qiymətləndirərkən şirkət, digəri - şirkətin dəyəri tarixi məlumatlara əsasən qiymətləndirildikdə dəyər-investisiya üsulları üzrə.
• Biz etimad böhranı görürük menecerlərə. İnsanlar özlərinin düşündüyü kimi əmanətlərini hansısa qara qutuya qoyan, oradan özləri kupon kəsən və investor “necə oldu” əldə edən başqa insanlara pul vermək istəmir.

“İqtisadiyyat stabil artıma qayıtmayacaq”

• Aydın investisiya ideyaları ola bilməz. Bazarda milyardlarla rubl və milyardlarla dollar fırlanır, buna görə də bir zamanlar səthə çıxan bütün ideyalar çoxdan satın alınıb. Əgər indi hara pul yatırılacağı bəlli olsaydı, bu aktivlər dərhal çox baha olardı.
• 2015-ci ildə Rusiya avrobondları həm rublun devalvasiyasından, həm də bu qiymətli kağızların dollar qiymətlərinin artımından gəlir əldə etdi. Bunda menecerlərin böyük ləyaqəti yoxdur, çünki belə vəsaitləri idarə edənlər rublun ucuzlaşması və Amerika valyutasının artımı zamanı “qoyublar”. Beləliklə, avrobond portfel menecerini tərifləmək istəyirsinizsə, o zaman gəlirliliyə deyil, onun rəqiblərlə və ya etalonla müqayisədə necə çıxış etdiyinə baxmalısınız.
• Bu il avrobondlar demək olar ki, olmayacaq 2015-ci ildə olduğu kimi cəlbedicidir. İstiqrazlar artıq çox yaxşı bahalaşıb. Bu artımın davam etməsi üçün onlar sıfır gəlirə çatmalıdırlar, lakin bu mümkün deyil. Buna görə də, indi super qazanc əldə etmək haqqında deyil, əmanətləri əhəmiyyətli dərəcədə aşan bir gəliri necə göstərmək barədə danışırıq.

"TKB İnvestisiya Tərəfdaşları - Valyuta İstiqraz Fondu"

Xalis aktivlərin dəyəri (30 may 2016-cı il tarixinə) 439,2 milyon rubl, səhmlər - 27,3 min rubl. Mövcud olana sərmayə qoyur beynəlxalq bazarlar Rusiya və MDB ölkələrinin emitentlərinin dövlət və korporativ avrobondlarına, habelə Rusiya və MDB ölkələrinin şirkətləri tərəfindən zəmanət verilmiş valyuta istiqrazlarına. Investfunds-un məlumatına görə, o, beş il ərzində Rusiya bazarında (aktiv ticarət edilənlər arasında) ən gəlirli pay fonduna çevrilib. Onun nəticəsi (31 dekabr 2015-ci il tarixinə) 150,84% təşkil edir. Eyni zamanda, 2015-ci ildə fond 38,03% gəlirlilik göstərib.

• Avrobond qarşılıqlı fondları əhəmiyyətli xərclər daşıyır depozitlərlə müqayisədə - ildə 2%-dən çox. Menecer, xarici valyutada illik 2% dərəcəsi ilə əmanətdən üstün olmaq üçün illik 5% "çirkli" qazanmalıdır. Onda xərclər çıxılmaqla bu müştəri üçün yaxşı nəticə olacaq. İndi menecer 2015-ci ilin nəticəsini necə təkrarlamaq barədə deyil, bu barədə düşünməlidir.
• Bir neçə il əvvəl müştəri təqdimatlarından birində mən MICEX indeksində əhəmiyyətli artım imkanlarını görmədiyimi və bunun səbəbinin nə ola biləcəyini başa düşmədiyimi söylədim. Və sonra "gözləmədikləri yerdən gəldi": rublun iki dəfədən çox devalvasiyası rubl indeksini yeni zirvələrə itələdi. Bu gün Rusiya səhmlərinin kotirovkalarına təsir edəcək əsas amillər rublun məzənnəsi və faiz dərəcələrinin dinamikasıdır.
• İndi vacib olan Rusiya iqtisadiyyatının olub-olmaması deyil"altdan" sıçramaq şansı. Əsas odur ki, sıçrayacaq yer yoxdur: cazibə qüvvəsi bizi geri çəkəcək. Rusiya iqtisadiyyatı sabitləşə və 1-2% böyüyə bilər, lakin bu, davamlı yüksəliş hərəkəti olmayacaq. İqtisadiyyat stabil artıma qayıtmayacaq və uzunmüddətli perspektivdə aşağı düşməyə davam edə bilər. Bunu sübut etmək kifayət qədər çətindir, çünki artıq intuisiya səviyyəsində hiss olunur.

TKB İnvestisiya Tərəfdaşlarının İnvestisiyalar üzrə İdarəedici Direktoru Vladimir Tsuprov (Şəkil: şəxsi arxiv)

"Zibil atmağı öyrənin"

• şəraitdə yaşayırıq zibillənmiş informasiya məkanı. İnvestisiya sənayesi, ən çətinlərindən biri kimi, həddi aşdı. Hətta Sony, Nikon və Canon-da marketinq departamentləri yeni rəqəmsal kameraların hansı spesifikasiyalara malik olmasına qərar verirlər. Bu məlumat zibilini çeşidləməyi öyrənin. Əgər bu çətin olarsa, bank depozitlərinə investisiya qoyun.
• Cavab veriləcək ilk sual budur investisiya edəcəyiniz valyutadır. Siz həmçinin investisiya portfelinin nə qədər müddətə formalaşdığını başa düşməlisiniz. Bu iki suala cavab verərək, siz artıq pul yatıracağınız aktivlər haqqında düşünə bilərsiniz.
• Xarici valyutaya qənaət etmək istəyirsinizsə, lakin bank depoziti şəklində deyil, o zaman valyuta alətlərinə investisiya yatıran qarşılıqlı fondlara diqqət yetirməlisiniz. Onlar yaxşıdır, çünki ödəməli deyilsiniz gəlir vergisi valyutanın yenidən qiymətləndirilməsindən. Bu, belə qarşılıqlı fondlardakı vahidləri broker hesabında avrobond almaqdan müsbət şəkildə fərqləndirir. Xarici valyuta depozitlərinə əlavə vergilər tətbiq etsələr, bu alət olacaq ən yaxşı yol xarici valyutada pula qənaət edin
• Bunu ilə yadda saxla 1 yanvar 2015 almaq fürsətiniz var vergi endirimiüç ildən çox müddətə hər hansı bir qarşılıqlı fondlara investisiya qoysanız, gələcəkdə (13% -lə fərdi gəlir vergisi ödəməyin). Bu, investisiya alətləri kimi pay fondlarının cəlbediciliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıran çox ciddi üstünlükdür.

TKB İnvestisiya Tərəfdaşları

Əvvəllər TKB BNP Paribas Investment Partners, KIT Finance və KIT Fortis Investments. 2002-ci ildən etibarın idarə edilməsi bazarında fəaliyyət göstərir. 2015-ci ilə qədər Rusiyada xarici kapitallı ən böyük idarəetmə şirkəti idi, sahibləri Fransanın BNP Paribas İnvestisiya Partnyorları və Rusiya Dəmir Yollarının maliyyə strukturlarıdır. 2015-ci ilin iyulunda onlar öz səhmlərini “Alor” şirkətlər qrupunun rəhbəri Anatoli Qavrilenkoya satıblar.

10.07.2015 09:00

Anatoli Qavrilenko TKB BNP Paribas Investment Partners şirkətini alıb

Hər iki keçmiş sahiblə yollarını ayıran idarəetmə şirkəti adını TKB Investment Partners olaraq dəyişəcək, lakin strategiya və komandanı qoruyub saxlayacaq.

TKB BNP Paribas Investment Partners üzərində 100% nəzarət Alora Müşahidə Şurasının sədri və KIT Finance NPF, Promagrofond və Heritage pensiya fondlarının benefisiarı Anatoli Qavrilenkoya keçdi. İdarəetmə şirkətinin mesajında ​​vurğulanır: “Yeni səhmdar şirkətin məqsədlərini tam dəstəkləyir, onun inkişafının nəticələrini və rəhbərliyin nailiyyətlərini müsbət qiymətləndirir.

Əvvəllər şirkət paritet əsasında BNP Paribas Investment Partners (Fransa qrupunun BNP Paribas bölməsi) və Rusiya Dəmir Yollarının strukturlarına məxsus idi. Tərəflər əməliyyatın məbləğini açıqlamayıblar, lakin onlardan birinə yaxın “Kommersant” mənbələrinə görə, bu rəqəm TKB BNP Paribas Investment Partners-ın kapitalı ilə müqayisə oluna bilər.

Mayın 31-nə şirkətin öz vəsaiti 655 milyon rubl, idarə və konsaltinq altında olan xalis aktivlərin həcmi isə onun məlumatlarına görə 136 milyard rubl təşkil edib. Milliyə görə reytinq agentliyi, il ərzində şirkətin idarə etdiyi aktivlər kəskin şəkildə azalıb - 43% azalaraq 115 milyard rubla (martın sonunda). Eyni zamanda, həcmi öz vəsaitləri eyni dövrdə 2% artaraq 674 milyon rubla çatdı.

TKB BNP Paribas Investment Partners-ın baş direktoru Vladimir Kirillov şirkətinin gəlirliliyini davam etdirəcəyini gözləyir.

RBC-nin mənbəsinin bildirdiyinə görə, BNP Paribas öz payını satmasının səbəblərindən biri sanksiyaların uzadılmasından sonra Qərb investorlarının Rusiyada bizneslə məşğul olmaq istəməməsi olub. Eyni zamanda, Rusiya Dəmir Yollarının öz idarəetmə şirkətinə sahib olması ehtiyacı, pensiya imperiyasının bir hissəsini Boris Mints-in O1 qrupu əldə etdikdən sonra yox oldu.

Adını TKB Investment Partners olaraq dəyişdirən şirkət yerli və xarici müştərilər üçün Rusiya qiymətli kağızlarının investisiya mərkəzi olaraq qalacaq. “Belə bir alış bazarda unikal şansdır! Şirkətdə bütün əvvəlki illərdə olduğu kimi plana əməl etməyi və onu müstəqil şəkildə inkişaf etdirməyi bacaran mükəmməl mütəxəssislər çalışır”, - Qavrilenko mesajında ​​bildirib.

"Mən şadam ki, yeni səhmdar rəhbərliyin gələcək inkişafla bağlı fikirlərini tam bölüşür" dedi. CEOşirkəti Vladimir Kirillov, onun idarəetmə şirkətinin "müstəqil və muxtar" olduğunu və əməliyyatları yalnız öz mənfəəti hesabına həyata keçirdiyini vurğulayır.

UniCredit Bank-ın tərəfdaşı olan TKB BNP Paribas Investment Partners (ASC) idarəetmə şirkəti paylı investisiya fondlarını birləşdirmək qərarına gəlib.

Vəsaitlərin birləşdirilməsi bazar tendensiyalarının, səhmdarların üstünlüklərinin və idarəetmə şirkətinin 10 ildən çox təcrübəsinin hərtərəfli təhlili əsasında vəsait xəttinin optimallaşdırılması üçün həyata keçirilir. Həmçinin birləşmənin məqsədi fondun idarə edilməsinin səmərəliliyini artırmaqdır və səhmdarlar daha perspektivli investisiya məhsullarından yararlana biləcəklər.

Bununla əlaqədar, 25 noyabr 2014-cü il tarixindən birləşmə prosedurunda iştirak edən bütün fondların investisiya payları ilə əməliyyatlara dair ərizələrin qəbulu dayandırılacaq. Həmçinin, TKB BNP Paribas Investment Partners (ASC) tərəfindən idarə olunan digər fondların investisiya paylarının törəmə fondların investisiya paylarına dəyişdirilməsi üçün müraciətlər müvəqqəti olaraq qəbul edilməyəcək.

2014-cü il dekabrın 1-dən gec olmayaraq investisiya paylarının konvertasiyası (mübadiləsi) həyata keçiriləcək və qoşulma həyata keçirilən fondların investisiya payları ilə əməliyyatların aparılması üçün müraciətlərin qəbulu bərpa olunacaq.

Birləşmədən sonra birləşmənin həyata keçirildiyi fondun etibarlı idarəetmə qaydalarına uyğun olaraq güzəştlər və güzəştlər tətbiq ediləcək. Eyni zamanda, qoşulmanın aparıldığı fondun səhmlərinin geri alınması üçün endirimin məbləği səhmlərin konvertasiya edildiyi gündən onların geri alındığı tarixə qədər olan müddət əsasında müəyyən ediləcək.

TKB BNP Paribas Investment Partners (ASC) (İnvestisiya fondlarını, pay fondlarını və qeyri-dövlət fondlarını idarə etmək üçün lisenziya pensiya fondları, Rusiyanın Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 17 iyun 2002-ci il tarixli 21-000-1-00069 nömrəli, Lisenziyanın qüvvədə olma müddəti qeyri-müəyyəndir; Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısının qiymətli kağızların idarə edilməsi fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Rusiya Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 11 aprel 2006-cı il tarixli 078-09042-001000 nömrəli lisenziyası, Lisenziyanın qüvvədə olma müddəti məhdudiyyətsizdir).

"TKB BNP Paribas - İstiqraz Fondu" istiqrazlarının OPİF-i (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Qiymətli Kağızlar üzrə Federal Komissiyası tərəfindən 24 dekabr 2002-ci ildə 0081-58233855 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); Qarışıq investisiyaların OPİF "TKB BNP Paribas - Balanslaşdırılmış Mühafizəkar Fond" (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Qiymətli Kağızlar üzrə Federal Komissiyası tərəfindən 24 dekabr 2002-ci ildə 0078-58234010 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); "TKB BNP Paribas - Səhm Fondu" səhmlərinin OPIF-i (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiya FKSM tərəfindən 16 iyul 2003-cü ildə 0122-58234576 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); TKB BNP Paribas-ın səhmlərinin OPIF-i - Rus Nefti (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Qiymətli Kağızlar üzrə Federal Komissiyası tərəfindən 24 dekabr 2002-ci ildə 0080-58233938 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); TKB BNP Paribas-ın səhmlərinin OPIF-i - Rusiya Elektrik Energetikası (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Qiymətli Kağızlar üzrə Federal Komissiyası tərəfindən 24 dekabr 2002-ci ildə 0079-58233772 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); "TKB BNP Paribas - Telekommunikasiya və İnnovasiyalar" səhmlərinin OPİF-i (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Qiymətli Kağızlar üzrə Federal Komissiyası tərəfindən 21 mart 2003-cü ildə 0096-58227323 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); "TKB BNP Paribas - Pul Bazarı Fondu" pul bazarının OPİF-i (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 27 oktyabr 2004-cü ildə 0273–58234047 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); OPEİF indeksi "TKB BNP Paribas - MICEX Index" (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 11 noyabr 2004-cü ildə 0276-58234367 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); "TKB BNP Paribas - Perspektivli İnvestisiyalar" səhmlərinin OPIF-i (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 30 iyun 2004-cü ildə 0224-58234352 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); OPEİF indeksi "TCB BNP Paribas - RTS Index" (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 29 dekabr 2005-ci ildə 0455-75409706 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); "TKB BNP Paribas - Rus metallurgiyası və mühəndisliyi" səhmlərinin OPIF-i (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiya Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 13 sentyabr 2005-ci il tarixdə 0404-75408026 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); TKB BNP Paribas-ın OPEIF səhmləri - Premium. Pay Fondu” (Fondun Etibarlı İdarə Edilməsi Qaydaları Rusiyanın Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 28 fevral 2006-cı il tarixdə 0478-75408434 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); TKB BNP Paribas-ın səhmlərinin OPEİF - Rusiya İstehlak Sektoru (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 8 noyabr 2007-ci il tarixdə 1074-58228736 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); "TKB BNP Paribas - Pay Fund 2" səhmlərinin OPIF-i (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 20 sentyabr 2007-ci il tarixli 0989-94131910 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir); Qarışıq investisiyaların OPIF-i "TKB BNP Paribas - Qarışıq İnvestisiya Fondu 2" (Fondun etibarlı idarə edilməsi qaydaları Rusiyanın Federal Maliyyə Bazarları Xidməti tərəfindən 20 sentyabr 2007-ci il tarixli 0990-94131837 nömrəli qeydiyyatdan keçmişdir).