Telefon do zarządzania aktywami WTB. Jakie dochody przynoszą fundusze inwestycyjne VTB24? Usługi VTB Capital Asset Management

24.05.2022

JSC VTB Capital Asset Management (VTBK UA), (Licencja Federalnej Komisji Papierów Wartościowych Rosji z dnia 6 marca 2002 r. Nr 21-000-1-00059 na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, funduszami inwestycyjnymi i niepaństwowymi funduszami emerytalnymi, bez ograniczeń ważność; Licencja Federalnej Służby Rynków Finansowych Rosji z dnia 20.03.2007 nr 045-10038-001000 na prowadzenie działalności związanej z zarządzaniem papierami wartościowymi, bez ograniczenia okresu ważności). Zawartość witryny www.site i wszelkich stron witryny („Witryna”) służy wyłącznie do celów informacyjnych. Witryna nie jest i nie powinna być traktowana jako oferta kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych lub świadczenia usług jakiejkolwiek osobie przez VTBK UA. Informacje zawarte w Serwisie nie mogą być traktowane jako rekomendacja do inwestowania środków, a także gwarancje lub obietnice zwrotu z inwestycji w przyszłości. Żadne informacje lub materiały zamieszczone na Stronie nie są i nie powinny być interpretowane jako indywidualne porady inwestycyjne i/lub zamiar świadczenia przez VTBK UA usług doradztwa inwestycyjnego. VTBC UA nie może zagwarantować, że instrumenty finansowe, produkty i usługi opisane na Stronie są odpowiednie dla osób, które zapoznały się z takimi materiałami zgodnie ze swoim profilem inwestycyjnym. Instrumenty finansowe wymienione w materiałach informacyjnych Serwisu mogą być również przeznaczone wyłącznie dla inwestorów kwalifikowanych. VTBC UA nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje finansowe lub inne, które mogą wyniknąć w wyniku Twoich decyzji dotyczących instrumentów finansowych, produktów i usług przedstawionych w materiałach informacyjnych. Żadne instrumenty finansowe, produkty lub usługi wymienione w Witrynie nie są oferowane do sprzedaży ani sprzedawane w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka działalność byłaby sprzeczna z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych lub innymi lokalnymi przepisami i regulacjami lub zobowiązywałaby VTBC UA do przestrzegania wymogu rejestracji w takiej jurysdykcji . W szczególności pragniemy poinformować, że szereg stanów wprowadziło reżim środków restrykcyjnych, które zabraniają rezydentom poszczególnych stanów nabywania (pomagania w nabyciu) instrumentów dłużnych emitowanych przez VTB Bank. VTBC UA zachęca do upewnienia się, że masz prawo do inwestowania w instrumenty finansowe, produkty lub usługi wymienione w materiałach informacyjnych. W związku z tym VTBC UA nie może ponosić odpowiedzialności w żadnej formie, jeśli naruszasz zakazy obowiązujące w jakiejkolwiek jurysdykcji. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi lub zakupem instrumentu finansowego lub produktu inwestycyjnego należy samodzielnie ocenić ryzyko ekonomiczne i korzyści wynikające z usługi i/lub produktu, konsekwencje podatkowe, prawne, księgowe zawarcia transakcji w przypadku korzystania z danej usługi lub przed nabyciem konkretny instrument finansowy lub produkt inwestycyjny, jego gotowość i zdolność do podejmowania takiego ryzyka. Podejmując decyzje inwestycyjne, nie należy polegać wyłącznie na opiniach wyrażanych na Stronie, ale należy przeprowadzić własną analizę pozycja finansowa emitenta i wszelkie ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ani przeszłe doświadczenia, ani sukces finansowy innych nie gwarantują ani nie determinują takich samych wyników w przyszłości. Wartość lub dochód jakiejkolwiek inwestycji, o której mowa w Witrynie, może ulec zmianie i/lub podlegać zmianom warunków rynkowych, w tym: stopy procentowe. Wszystkie dane liczbowe i obliczone na Stronie podawane są bez żadnych zobowiązań i wyłącznie jako przykładowe parametry finansowe. VTBC UA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie lub pośrednie), w tym rzeczywiste szkody i utracone korzyści, wynikające z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie. Niniejsza Witryna nie świadczy i nie jest przeznaczona do świadczenia usług doradztwa prawnego, księgowego, inwestycyjnego lub podatkowego, w związku z czym nie należy polegać w tym zakresie na zawartości Witryny. VTBC UA w swojej opinii dokłada wszelkich starań, aby pozyskiwać informacje z wiarygodnych źródeł. Jednocześnie VTBC UA nie składa żadnych oświadczeń, że informacje lub oceny zawarte w materiałach informacyjnych zamieszczonych na Stronie są rzetelne, dokładne lub kompletne. Wszelkie informacje prezentowane w materiałach Witryny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie informacje i szacunki podane na Stronie nie stanowią warunków jakiejkolwiek transakcji, w tym potencjalnej. VTBC UA nie gwarantuje zwrotu z inwestycji, działalność inwestycyjna lub instrumenty finansowe. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z warunkami i/lub dokumentami regulującymi procedurę ich realizacji. Przed zakupem instrumentów finansowych należy dokładnie zapoznać się z warunkami ich obiegu. VTBC UA niniejszym informuje o możliwej obecności konfliktu interesów przy oferowaniu instrumentów finansowych rozważanych na Stronie. Konflikt interesów powstaje w następujących przypadkach: (i) VTBK UA jest emitentem jednego lub więcej przedmiotowych instrumentów finansowych (beneficjentem dystrybucji instrumentów finansowych) i członkiem grupy osób VTBC UA (dalej określany jako członek grupy) zapewnia jednocześnie usługi maklerskie i/lub usługi zarządzania zaufaniem (ii) członek grupy reprezentuje jednocześnie interesy kilku osób, świadcząc na ich rzecz usługi maklerskie, doradcze lub inne i/lub (iii) członek grupy ma własny interes w zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych oraz jednocześnie świadczy usługi maklerskie, doradcze i/lub (iv) członka grupy, działając w interesie osób trzecich lub w interesie innego członka grupy, utrzymuje ceny, popyt, podaż i (lub) wolumen obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, działając m.in. jako animator rynku. Ponadto członkowie grupy mogą i nadal pozostaną w stosunkach umownych dotyczących świadczenia usług maklerskich, powierniczych i innych profesjonalnych usług z osobami innymi niż inwestorzy, podczas gdy (i) członkowie grupy mogą otrzymywać do swojej dyspozycji informacje będące przedmiotem zainteresowania wobec inwestorów i uczestników grupy nie mają wobec inwestorów obowiązku ujawniania takich informacji ani wykorzystywania ich do wypełniania swoich zobowiązań; (ii) warunki świadczenia usług i wysokość wynagrodzenia członków grupy za świadczenie takich usług na rzecz osób trzecich mogą różnić się od warunków i wysokości wynagrodzenia zapewnianego inwestorom. Rozwiązując pojawiające się konflikty interesów, VTBC UA kieruje się interesami swoich klientów. Bardziej szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez VTBK UA w związku z konfliktami interesów można znaleźć w Polityce VTBC UA dotyczącej zarządzania konfliktami interesów zamieszczonej w Serwisie. Otwórz akcje fundusze inwestycyjne zarządzany przez JSC VTB Capital Asset Management: OPIF RFI "VTB - Equity Fund" (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r. pod numerem 0968-94131582); OPIF RFI „VTB - Balanced Fund” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r., Nr 0962-94131346); OPEIF RFI „VTB – Emerging Markets Eurobond Fund” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r. pod numerem 0958-94130789); OPIF RFI „VTB - Fundusz Spółek o małej i średniej kapitalizacji” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r., Nr 0959-94131180); OPIF RFI „VTB - Fundusz przedsiębiorstw z udziałem państwa” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r., Nr 0966-94131263); OPIF RFI „VTB - Fundusz Energii Elektrycznej” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r., nr 0965-94131501); OPEIF RFI „VTB - Future Technologies Fund” (Regulamin Funduszu jest zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r., Nr 0967-94131429); OPIF RFI „VTB - Fundusz Metalurgiczny” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r., Nr 0961-94131104); OPIF RFI „VTB - Fundusz Euroobligacji” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r., nr 0963-94130861); OPIF RFI „VTB - Fundusz Sektora Naftowego i Gazowego” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r., Nr 0960-94131027); OPIF RFI „VTB - World Premium Brands Fund” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 13 września 2007 r., Nr 0964-94130944); OPIF RFI „VTB - BRIC” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Komisję Papierów Wartościowych Rosji w dniu 11 sierpnia 1997 r. Nr 0012-46539678); OPEIF RFI „VTB - Global Dividend Fund” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Komisję Papierów Wartościowych Rosji w dniu 26 lutego 2003 r., Nr 0090-59893176); OPIF RFI „VTB - Fundusz Skarbowy” (Regulamin funduszu zarejestrowany przez Federalną Komisję Papierów Wartościowych Rosji w dniu 26 lutego 2003 r. Nr 0089-59893097); OPEIF RFI "VTB - Moscow Exchange Index" (Regulamin Funduszu zarejestrowany w Federalnej Komisji Papierów Wartościowych Rosji w dniu 21 stycznia 2004 r. Nr 0177-71671092), Otwarty Fundusz Akcyjny RFI "VTB - Fundusz Rynku Pieniężnego" (Regulamin Funduszu zarejestrowanego w Federalnej Służbie Rynków Finansowych Rosji w dniu 25.09.2007 r. pod numerem 0997-94132239); OPIF RFI „VTB - Fundusz Kapitałowy Spółek Infrastrukturalnych” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 25 września 2007 r., Nr 0998-94132311); OPIF RFI "VTB - Mieszany Fundusz Inwestycyjny" (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Komisję Papierów Wartościowych Rosji w dniu 05.03.2003, nr 0092-59891904); OPIF RFI „VTB - Fundusz metali szlachetnych” (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Federalną Służbę Rynków Finansowych Rosji w dniu 31 marca 2009 r., Nr 1407-94156211). Giełdowe fundusze inwestycyjne zarządzane przez JSC VTB Capital Asset management: BPIF RFI „VTB - Smart Beta Russian Corporate Bonds” (Regulamin funduszu zarejestrowany przez Centralny Bank Rosji w dniu 31 stycznia 2019 r., nr zarejestrowany przez Centralny Bank Rosji 28 . 05.2019, nr 3735), BPIF RFI "VTB - American Corporate Debt Fund" (Regulamin Funduszu został zarejestrowany przez Centralny Bank Rosji w dniu 27.06.2019, nr 3754), BPIF RFI "VTB - Equity Fund kraje rozwijające się” (Regulamin funduszu zarejestrowany przez Centralny Bank Rosji w dniu 27.06.2019, nr 3755), BPIF RFI „VTB – Smart Beta Corporate Russian Eurobonds” (Regulamin funduszu zarejestrowany przez Centralny Bank Rosji w dniu 11.19.2019, nr 3906 ), BPIF RFI „VTB – Płynność” (Regulamin Funduszu zarejestrowany przez Centralny Bank Rosji w dniu 28 listopada 2019 r., nr 3915), BPIF RFI „VTB - Moscow Exchange Index” (Regulamin funduszu zarejestrowany przez Centralny Bank Rosji w dniu 10 lutego 2020 r., nr 3965). Moscow Exchange Index i Moscow Exchange Corporate Bond Index to indeksy giełdowe obliczane przez PJSC Moscow Exchange. Właścicielem praw do znaków towarowych „MosExchange Index” i „MOEX” jest PJSC Moscow Exchange. PJSC Moscow Exchange nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień stronom trzecim o zasadności inwestowania w produkty finansowe VTBC UA w oparciu o indeksy obliczane przez PJSC Moscow Exchange. Podstawą powstania relacji między PJSC Moscow Exchange a VTBK UA jest udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie ze Znaków Towarowych „MosExchange Index” i „MOEX”. Moscow Exchange Index i Moscow Exchange Corporate Bond Index, obliczane przez PJSC Moscow Exchange i bezpośrednio związane ze znakiem towarowym „MosExchange Index”, są tworzone, obliczane, utrzymywane bez odniesienia do VTBC UA i jej działalności biznesowej. Zamknięte wzajemne fundusze inwestycyjne nieruchomości zarządzane przez JSC VTB Capital Asset management: Zamknięty fundusz inwestycyjny nieruchomości VTB Capital – Residential Real Estate 1 (Regulamin funduszu zarejestrowany przez Bank Centralny Rosji w dniu 03.06.2016, nr 3163), Nieruchomościowy fundusz inwestycyjny zamknięty VTB Capital – Residential Real Estate 2 (Regulamin Funduszu zarejestrowany przez Centralny Bank Rosji w dniu 8 lutego 2018 r. pod nr 3462). Wartość jednostek inwestycyjnych może wzrastać i spadać, wyniki inwestowania w przeszłości nie determinują przyszłych dochodów, państwo nie gwarantuje opłacalności inwestycji w fundusze inwestycyjne. Zasady zarządzania powierniczego OPIF zarządzanych przez VTBC UA przewidują składki (rabaty) do (c) szacunkowej wartości jednostek inwestycyjnych w momencie ich emisji (umorzenia). Zbieranie uprawnień (rabatów) zmniejszy opłacalność inwestycji w jednostki inwestycyjne OPIF. Przed zakupem akcji inwestycyjnej należy dokładnie zapoznać się z zasadami zarządzania powierniczego funduszu. Uzyskaj informacje o Funduszach i zapoznaj się z Zasadami Zarządzania Powierniczego Funduszami, innymi dokumentami przewidzianymi w ustawie federalnej „O funduszach inwestycyjnych” oraz przepisami w tej dziedzinie rynki finansowe, możesz pod adresem: 123112, Rosja, Moskwa, ul. Presnenskaya, 10, piętro 15, pokój III, telefonicznie 8-800-700-44-04 (bezpłatna komunikacja międzymiastowa i komórkowa), pod adresami agentów lub w Internecie na stronie www.site. VTBK UA nie gwarantuje, że działanie Witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione, ani że serwery, z których pochodzą te informacje, będą chronione przed wirusami, końmi trojańskimi, robakami, oprogramowaniem bomby lub podobne przedmioty lub procesy lub inne szkodliwe składniki. wszelkie wyrażenia opinii, szacunków i prognoz na stronie są opiniami autorów na dzień pisania. niekoniecznie odzwierciedlają poglądy VTBK UA i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. W żadnym wypadku VTBC UA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne lub wtórne szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych, działalności lub zysków) wynikające z lub w związku z tymi warunkami, za niemożność korzystać z Witryny lub jakichkolwiek produktów, usług lub treści zakupionych, uzyskanych lub przechowywanych w Witrynie, niezależnie od tego, czy środek zaradczy nie osiąga swojego głównego celu. Nie ograniczając powyższego, ograniczenia te mają również zastosowanie do wszelkich roszczeń osób trzecich wobec użytkowników. Niezależnie od jakichkolwiek innych oświadczeń, żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek obowiązków lub zobowiązań, które VTBK UA ma wobec swoich klientów na mocy obowiązującego prawa, lub których nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Sp. nr 045-12021-010000 , wydana: 10.02.2009, Licencja profesjonalnego uczestnika rynku papierów wartościowych na działalność depozytową nr 045-12027-000100, wydana: 10.02.2009

Zawartość strony internetowej www.vtbcapital-broker.ru i wszelkich stron tej witryny („Witryna”) służy wyłącznie do celów informacyjnych. Witryna nie jest i nie powinna być traktowana jako oferta VTBC Broker kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych lub świadczenia usług jakiejkolwiek osobie. Informacje zawarte w Serwisie nie mogą być traktowane jako rekomendacja do inwestowania środków, a także gwarancje lub obietnice zwrotu z inwestycji w przyszłości.
Żadne postanowienia informacji lub materiałów prezentowanych w Serwisie nie są i nie powinny być traktowane jako indywidualne rekomendacje inwestycyjne i/lub zamiar świadczenia przez Brokera VTBC usług doradztwa inwestycyjnego, z wyjątkiem na podstawie umów zawartych pomiędzy Bankiem a klientami. Broker VTBC nie może zagwarantować, że instrumenty finansowe, produkty i usługi opisane na Stronie są odpowiednie dla wszystkich osób, które zapoznały się z takimi materiałami i/lub odpowiadają ich profilowi inwestycyjnemu. Instrumenty finansowe wymienione w materiałach informacyjnych Serwisu mogą być również przeznaczone wyłącznie dla inwestorów kwalifikowanych. VTBC Broker nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje finansowe lub inne, które mogą wyniknąć w wyniku Twoich decyzji dotyczących instrumentów finansowych, produktów i usług przedstawionych w materiałach informacyjnych.

Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi lub zakupem instrumentu finansowego lub produktu inwestycyjnego należy samodzielnie ocenić ryzyko ekonomiczne i korzyści wynikające z usługi i/lub produktu, konsekwencje podatkowe, prawne, księgowe zawarcia transakcji w przypadku korzystania z danej usługi lub przed nabyciem konkretny instrument finansowy lub produkt inwestycyjny, jego gotowość i zdolność do podejmowania takiego ryzyka. Podejmując decyzje inwestycyjne, nie należy polegać na opiniach wyrażanych na Stronie, ale należy dokonać własnej analizy sytuacji finansowej emitenta oraz wszelkich ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Ani przeszłe doświadczenia, ani sukces finansowy innych nie gwarantują ani nie determinują takich samych wyników w przyszłości. Wartość lub dochód jakiejkolwiek inwestycji wymienionej w Witrynie może ulec zmianie i/lub podlegać zmianom warunków rynkowych, w tym stóp procentowych.

VTBC Broker nie gwarantuje rentowności inwestycji, działań inwestycyjnych ani instrumentów finansowych. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z warunkami i/lub dokumentami regulującymi procedurę ich realizacji. Przed zakupem instrumentów finansowych należy dokładnie zapoznać się z warunkami ich obiegu.
Żadne instrumenty finansowe, produkty lub usługi wymienione na Stronie nie są oferowane do sprzedaży ani sprzedawane w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka działalność byłaby sprzeczna z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych lub innymi lokalnymi przepisami i regulacjami lub zobowiązywałaby Brokera VTBC do przestrzegania wymogu rejestracji w takiej jurysdykcji . W szczególności pragniemy poinformować, że szereg stanów wprowadziło reżim środków restrykcyjnych, które zakazują rezydentom danych stanów nabywania (pomagania w nabyciu) instrumentów dłużnych emitowanych przez VTB Bank (PJSC). Broker VTBC zachęca do upewnienia się, że masz prawo do inwestowania w instrumenty finansowe, produkty lub usługi wymienione w materiałach informacyjnych. W związku z tym VTBC Broker nie może ponosić odpowiedzialności w żadnej formie, jeśli naruszysz zakazy obowiązujące w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Wszystkie dane liczbowe i obliczone na Stronie podawane są bez żadnych zobowiązań i wyłącznie jako przykładowe parametry finansowe.
Niniejsza Witryna nie stanowi ani nie ma na celu świadczenia usług doradztwa prawnego, księgowego, inwestycyjnego lub podatkowego, w związku z czym nie należy polegać w tym zakresie na zawartości Witryny.
VTBC Broker dokłada wszelkich starań, aby pozyskiwać informacje z wiarygodnych, jego zdaniem, źródeł. Jednocześnie VTBC Broker nie składa żadnych oświadczeń, że informacje lub szacunki zawarte w materiałach informacyjnych zamieszczonych na Stronie są wiarygodne, dokładne lub kompletne. Wszelkie informacje prezentowane w materiałach Witryny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie informacje i szacunki podane na Stronie nie stanowią warunków jakiejkolwiek transakcji, w tym potencjalnej.
Broker VTBC niniejszym informuje o możliwej obecności konfliktu interesów przy oferowaniu instrumentów finansowych rozważanych na Stronie. Konflikt interesów powstaje w następujących przypadkach: (i) Broker VTBC może być emitentem jednego lub więcej przedmiotowych instrumentów finansowych (beneficjentem dystrybucji instrumentów finansowych) i członkiem grupy osób VTB (dalej zwany „członkiem grupy”) i jednocześnie członek grupy świadczy usługi maklerskie i/lub usługi zarządzania zaufaniem (ii) członek grupy reprezentuje interesy kilku osób jednocześnie, świadcząc na ich rzecz usługi maklerskie, doradcze lub inne oraz /lub (iii) członek grupy ma własny interes w zawieraniu transakcji instrumentem finansowym i jednocześnie świadczy usługi maklerskie, doradcze i/lub (iv) członek grupy działa w interesie osób trzecich lub w interesie innego członka grupy , utrzymuje ceny, popyt, podaż i (lub) wolumen obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, działając między innymi jako animator rynku. Ponadto członkowie grupy mogą i nadal pozostaną w stosunkach umownych dotyczących świadczenia usług maklerskich, powierniczych i innych profesjonalnych usług z osobami innymi niż inwestorzy, podczas gdy (i) członkowie grupy mogą otrzymywać do swojej dyspozycji informacje będące przedmiotem zainteresowania wobec inwestorów i uczestników grupy nie mają wobec inwestorów obowiązku ujawniania takich informacji ani wykorzystywania ich do wypełniania swoich zobowiązań; (ii) warunki świadczenia usług i wysokość wynagrodzenia członków grupy za świadczenie takich usług na rzecz osób trzecich mogą różnić się od warunków i wysokości wynagrodzenia zapewnianego inwestorom. Rozwiązując pojawiające się konflikty interesów, VTBC Broker kieruje się interesami swoich klientów.
Wszelkie logo, inne niż logo Brokera VTBC, jeśli są podane w materiałach Witryny, są używane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mają na celu wprowadzenia klientów w błąd co do charakteru i specyfiki usług świadczonych przez Brokera VTBC lub uzyskać dodatkowe korzyści poprzez wykorzystanie takich logo, w tym promowanie towarów lub usług posiadaczy praw do takich logo lub uszczerbek na ich reputacji biznesowej.
Warunki i postanowienia zawarte w materiałach Witryny powinny być interpretowane wyłącznie w kontekście odpowiednich transakcji i transakcji i / lub papierów wartościowych i / lub instrumentów finansowych i mogą nie w pełni odpowiadać znaczeniom określonym przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej lub inne obowiązujące przepisy.
VTBC Broker nie gwarantuje, że działanie Witryny lub jakiejkolwiek zawartości będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione lub że serwery, z których są dostarczane te informacje, będą chronione przed wirusami, końmi trojańskimi, robakami, oprogramowaniem bomby lub podobne przedmioty i procesy lub inne szkodliwe składniki.
Wszelkie wyrażenia opinii, szacunków i prognoz na stronie są opiniami autorów na dzień ich napisania. Niekoniecznie odzwierciedlają one poglądy VTBC Broker i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

VTBC Broker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie lub pośrednie), w tym rzeczywiste szkody i utracone zyski, wynikające z korzystania z informacji w Witrynie, za niemożność korzystania z Witryny lub jakichkolwiek produktów, usług lub treści zakupionych, otrzymanych lub przechowywanych na Stronie Internetowej.

CJSC „VTB Capital” posiada obecnie 19 funduszy inwestycyjnych (inaczej fundusze inwestycyjne), co daje wyjątkową okazję dla każdego, kto chce opłacalnie i przy minimalnym ryzyku inwestować własne oszczędności.

Jak inwestować, dowiesz się z tego artykułu.

Specyfika funduszy inwestycyjnych od VTB Capital Asset Management

Fundusze inwestycyjne są skutecznym narzędziem opłacalna inwestycja pieniądze, aby zarobić wysokie dochody.

Majątek funduszy tworzony jest kosztem funduszy inwestorów (inaczej akcjonariuszy), oraz zarządzanie zaufaniem przeprowadzone przez odpowiednią spółkę zarządzającą (MC). Tym samym, kupując udział, inwestor staje się właścicielem części majątku danego funduszu.

Zysk uzyskany z aktywów funduszy inwestycyjnych jest dzielony pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. Spółka zarządzająca otrzymuje również pewien procent tego dochodu na właściwe zarządzanie majątkiem funduszu.

Zalety funduszy inwestycyjnych VTB Asset Management:

możliwość zainwestowania dowolnej kwoty pieniędzy;
wysoka płynność akcji posiadanych przez aktywne fundusze;
profesjonalne zarządzanie aktywami;
brak opodatkowania akcji do czasu wypłaty środków z funduszu;
możliwość uzyskania wysokich dochodów (do 30% rocznie);
obecność kontroli nad działalnością funduszy inwestycyjnych przez władze państwowe.

Udział inwestycyjny jest papierem wartościowym, którego wartość ustala towarzystwo, biorąc pod uwagę cenę aktywów netto funduszu na koniec dnia roboczego lub w momencie zamknięcia przedziału. Ten dokument potwierdza, że inwestorowi przysługują prawa do części majątku funduszu inwestycyjnego.

Rentowność funduszy inwestycyjnych „VTB Capital” zależy od umiejętnego zarządzania aktywami funduszu, więc wartość jednostek może okresowo wzrastać i spadać.

W rzeczywistości zysk z tego typu inwestycji to różnica między ceną jednostki w momencie jej nabycia a datą jej umorzenia, pomnożona przez łączną liczbę jednostek.

Inwestorzy nie mogą liczyć na wypłatę dywidend, naliczonych odsetek i różnych premii.

Z kosztem akcji, stopniem ryzyka i poziomem rentowności każdego funduszu reprezentowanego w VTB Capital można się zapoznać pod tym linkiem.

Jak kupić udziały w funduszach inwestycyjnych VTB Capital?

Osoby nabywające jednostkę po raz pierwszy muszą otworzyć konto osobiste w rejestrze jednostek inwestycyjnych wybranego przez siebie funduszu. W tym celu wypełnia się odpowiednie i.

Dodatkowo przyszły inwestor musi mieć w ręku paszport. Sprzedaż akcji odbywa się w obecności danych konta rublowego.

Potencjalny akcjonariusz może złożyć wniosek z odpowiednimi dokumentami:

do biura spółki zarządzającej VTB Capital;
oddziały banków partnerskich.

Jednocześnie osoby, które wcześniej nabyły udziały inwestycyjne w tej spółce, mogą złożyć wniosek online poprzez: Obszar osobisty. Z jego pomocą klient może nie tylko wykonywać różne operacje na udziałach, ale także je monitorować stan obecny.

Istnieje możliwość podłączenia konta osobistego:

w biurze firmy;
za pośrednictwem portalu usług publicznych;
na stronie internetowej VTB Capital poprzez wypełnienie niniejszego formularza elektronicznego.

Zamiast klienta z urzędem może skontaktować się jego przedstawiciel prawny. W takim przypadku musi posiadać paszport, ważne pełnomocnictwo, dające mu możliwość zakupu akcji w imieniu mocodawcy, powyższy kwestionariusz oraz wniosek o otwarcie rachunku osobistego w funduszu, zawierający poświadczony podpis inwestor.

Jeśli kupiłeś już akcje określonego funduszu, wystarczy skontaktować się z biurem firmy lub jej partnerów z paszportem i danymi konta rubla otwartego na twoje nazwisko. Dodatkowo wniosek w tym przypadku można złożyć zdalnie.

Jak wielu innych głównych instytucje finansowe, utworzyła własne fundusze inwestycyjne (UIF) typu otwartego (17) i interwałowego (2), aby przyciągnąć inwestycje od ogółu społeczeństwa w różnych sferach gospodarczych. Rolę głównej firmy zarządzającej pełni „ Zarządzanie aktywami kapitałowymi VTB”, zawarte w strukturze grupa finansowa VTB.

To, które VTB najlepiej nadaje się do inwestowania, jest sprawą osobistą dla każdego: możesz wybrać losowo, możesz zaufać opiniom innych, czytając recenzje, ale jest rozsądniejszy sposób - zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o każdym z nich , a następnie wybierz fundusz najbardziej odpowiedni dla strategii i rentowności .

Fundusze inwestycyjne VTB — obligacje

Fundusze obligacyjne charakteryzują się minimalnym poziomem ryzyka, średnią rentownością i dobrze sprawdzają się jako alternatywa dla lokat bankowych.

Fundusz powierniczy "VTB - Fundusz Skarbowy"

Fundusz ten, utworzony na początku 2003 r. i do sierpnia 2007 r., znany jako „ Lider Finansów”, specjalizuje się w inwestowaniu rubla pieniędzy w papiery wartościowe o stałym dochodzie, czyli obligacje. Inwestycje dokonywane są zarówno w obligacje federalne i subfederalne, jak i obligacje korporacyjne o najkorzystniejszym stosunku rentowności do poziomu ryzyka.

Głównym zadaniem jest uchronienie funduszy akcjonariuszy w każdych warunkach przed amortyzacją przez inflację i inne negatywne zjawiska gospodarcze, ale jest to zadanie tylko minimalne, a średnia rentowność jest często prawie 2 razy wyższa niż na lokatach bankowych, co pozwala na zarabiać dobre pieniądze. Tym samym, zgodnie z wynikami z ostatnich 12 miesięcy, cena jednostki funduszu inwestycyjnego VTB wzrosła o 15%.

Przez 3 lata wskaźnik ten wynosił +50%, a wielkość NAV funduszu jest już ponad 2,26 miliarda rubli, cena akcji wynosi ponad 50 rubli.

Menedżerom udaje się osiągnąć takie wyniki dzięki kompetentnemu podziałowi środków funduszu pomiędzy różne aktywa, z których część ma na celu jak największe ograniczenie ryzyka, a inne zwiększają wzrost wartości akcji. Fundusz inwestycyjny jest posiadaczem takich obligacji jak: Transnf 03 (7,77%), MOESK, BO-08 (5,14%), Rosnieft' 001P-02(5,10%) itd. Struktura portfela wygląda następująco:

energia - 25,04%;
sektor produkcyjno-usługowy - 16,33%;
sektor finansowy - 15,98%;
telekomunikacja - 13,05%;
energetyka - 9,17%;
surowce i materiały - 9,08%;
obligacje subfederalne i komunalne - 5,44%;
obligacje federalne - 4,14%;
sektor konsumencki - 0,52%.

Jeśli chodzi o warunki przystąpienia do funduszu inwestycyjnego, minimalna kwota, za którą można kupić akcje, wynosi od 5 tysięcy rubli. w oddziałach spółki zarządzającej, bankach VTB i Banku Intenza. Kupując od agentów minimalna kwota będzie znacznie wyższa:

od 150 tysięcy rubli w oddziałach VTB 24;
od 50 tysięcy rubli w OTP Bank, JSC CB Citibank i PJSC CB Vostochny.

Najbardziej opłacalne prowizje wypłaca spółka zarządzająca: tylko 1% wynagrodzenia za ich pracę i zero narzutu przy zakupie akcji. Wysokość rabatu uzależniona jest od okresu inwestycji i wynosi: 2% - jeśli inwestycja jest krótsza niż 180 dni, 1,5% jeśli trwa od 180 dni do roku i 1% jeśli jest dłuższa. Rekomendowany przez samą firmę zarządzającą okres inwestycyjny to rok lub dłużej, ale na życzenie inwestor może w każdej chwili sprzedać akcje. Oprócz sprzedaży istnieje możliwość zamiany na akcje dowolnego innego funduszu.

Otwarty fundusz inwestycyjny "VTB - Fundusz Euroobligacji"

Fundusz ten powstał w połowie września 2007 r. i do października 2013 r. nosił nazwę „ VTB - Fundusz Sektora Finansowego”. Podobnie jak poprzedni, inwestuje głównie w papiery wartościowe o stałej wartości, ale tym razem inwestuje w rosyjskie euroobligacje emitowane w dolarach amerykańskich, które w przyszłości przynoszą zyski nie tylko dzięki wypłatom obligacji, ale także dzięki wzrostowi USD oceń się.

Struktura aktywów funduszu inwestycyjnego:

sektor finansowy - 33,13%;
surowce i materiały - 25,33%;
obligacje skarbowe - 18,16%;
sektor produkcyjno-usługowy - 10,59%;
łączność i telekomunikacja - 10,31%;
energia - 1,72%.

Portfel funduszy inwestycyjnych zawiera takie dłużne papiery wartościowe jak Rosja 4,75% 27.05.2026 (9,81%), ROSJA 4 1/2 04.04.22 (8,35%), VTB BANK 9,5% Perpetual (Call )" (7,15%) itp.

Zaleca się inwestowanie w ten fundusz inwestycyjny pasywnym inwestorom, którzy chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z deprecjacją waluty krajowej i uzyskiwać dochody przekraczające maksymalne stawki depozytów walutowych. Aby to ocenić wystarczy spojrzeć na dynamikę wartości akcji: w ciągu ostatnich 3 lat 113,73%zysk, który osiągają nieliczne fundusze inwestycyjne VTB, jednak roczne dane (-4,08%) przypominają, że nawet tak rzetelne inwestycje obarczone są pewnym ryzykiem. NAV wynosi 755,97 mln rubli. i jak dotąd wykazuje negatywną tendencję. W tej chwili wartość jednostki tego funduszu inwestycyjnego mieści się w granicach 11 rubli.

Istotną różnicą między tym funduszem obligacji a poprzednim jest minimalna kwota początkowej inwestycji za pośrednictwem spółki zarządzającej - jest to 10 razy więcej (50 tysięcy rubli). Kupując akcje za pośrednictwem agentów, warunki są takie same jak w Skarbie Państwa. Jeśli chodzi o opłaty, niektóre z nich są nieco wyższe, ale ogólny obraz jest taki sam:

1,1% NAV na zarządzanie, wobec 1% w poprzednim przypadku;
0,5% opłaty za usługi specjalne. magazyn towarów;
większość agentów nie ma premii (z wyjątkiem AO Citibank, gdzie obowiązuje następująca taryfa: dla inwestycji poniżej 1 miliona rubli - 1,5%, od 1 do 5 milionów - 1,25%, powyżej 1 miliona - 1%.);
wielkość i warunki rabatu są podobne jak w poprzednim funduszu.

Fundusz pozwala nie tylko sprzedawać lub kupować akcje, ale także wymieniać je na akcje dowolnego innego funduszu inwestycyjnego VTB 24. Rekomendowany minimalny okres inwestycji również wynosi 12 miesięcy.

Fundusz inwestycyjny "VTB - Fundusz Obligacji Plus"

Kolejny fundusz VTB inwestujący walutę obcą w euroobligacje, tyle że tym razem należą one nie tylko do Rosji, ale także do innych krajów rozwijających się. Został utworzony w tym samym czasie co poprzedni fundusz inwestycyjny - 13 września 2007 roku i zarządzany przez tę samą spółkę co pozostałe - VTB Capital Asset Management. Istnieją jednak znaczne różnice w strukturze sektorowej aktywów:

obligacje skarbowe - 22,71%;
sektor produkcyjno-usługowy - 21,14%;
surowce i materiały - 11,47%;
sektor finansowy - 10,88%;
łączności i telekomunikacji - 8,82%.

Oprócz tych znanych już z przeglądu poprzedniego funduszu inwestycyjnego „RUSSIA 4 1/2 04.04.22” (11,48%) czy „Rosja 4,75% 27.05.2026” (11,23%), peruwiańskie obligacje można znaleźć w portfel tego funduszu „ Minsur 6,25% 02.07.2024 (11,47%), meksykański Credito Real 7,25% 20.07.2023 (10,88%), turecki Anadolu 3,375% 11.01.2022 (9,94%) i inne egzotyczne z krajów rozwijających się.

19 sierpnia 2015 r. nastąpiła radykalna zmiana strategii inwestycyjnej, dlatego w chwili pisania tego tekstu nie ma jeszcze informacji o rentowności funduszu inwestycyjnego VTB za 3 lata. Roczne statystyki i wykres nie są imponujące - tylko 1,06% zysku. NAV jest również mały - 110,55 miliona rubli. i nadal znajduje się w trendzie spadkowym. Możesz kupić akcje tego funduszu po cenie 20 rubli.

Wynagrodzenie spółki zarządzającej wynosi do 1,5%, usługi depozytariusza, audytora i rejestratora to 1%, a minimalne dopuszczalne kwoty zakupu akcji są zbliżone do tych z Funduszu Skarbowego, w przeciwnym razie wszystkie dane są standardowe i już zostało opisane wcześniej.

Fundusze inwestycyjne akcji VTB

W przeciwieństwie do funduszy obligacji, fundusze akcji mają wysoki poziom ryzyka i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ale ryzyko jest kompensowane prawdopodobieństwem uzyskania dużych dochodów w przypadku wzrostu wartości papierów wartościowych z portfela funduszy inwestycyjnych.

Fundusz Inwestycji Wzajemnych "VTB - Fundusz Akcji"

Ten fundusz inwestycyjny powstał 13 września 2007 r. i specjalizuje się w inwestowaniu w akcje spółek rosyjskich (głównie I tieru, ale strategia przewiduje również możliwość zakupu do 30% papierów wartościowych spółek II tieru). Przed zakupem danej akcji przeprowadzana jest dokładna analiza fundamentalna i tylko najbardziej obiecujące i płynne z nich, takie jak (13,89%), (13,83%), (8,83%), (6,36%) itd.

W chwili obecnej struktura sektorowa aktywów funduszu wygląda następująco:

energia - 44,92%;
sektor finansowy - 22,78%;
surowce i materiały - 14,73%;
łączność i telekomunikacja - 9,48%;
sektor konsumencki - 5,37%;
sektor produkcyjno-usługowy - 1,04%;
elektroenergetyka - 1,04%.

Zwrot funduszu za ostatnie 3 lata wyniósł 87,61%, a za rok 15,09%, co nie jest takie złe. NAV to 529,53 mln rubli. i stopniowo rośnie. Koszt jednej akcji wynosi 20 rubli.

Minimalny czas inwestycji rekomendowany przez analityków funduszu to 1,5 roku, nie ma premii, dyskonto i koszt funduszu inwestycyjnego VTB (minimalna kwota zakupu akcji) odpowiadają wcześniej opisanym wartościom standardowym, ale prowizja firmy zarządzającej tutaj może osiągnąć nawet 3%.

OPIF "VTB - Perspektywiczny Fundusz Inwestycyjny"

Ten otwarty fundusz inwestycyjny jest pod wieloma względami podobny do poprzedniego, główna różnica w jego strategii polega na tym, że nacisk kładzie się głównie na rosyjskie firmy drugiego rzutu. Inwestycja do połowy środków funduszu w „” jest rozważana tylko w przypadku realnego braku możliwości bardziej atrakcyjnych inwestycji. Wraz z promocjami ALROSA(5,81%) w portfelu funduszu znajdują się papiery takich firm jak (6%), Świat dzieci(8,06%) lub GRUPA HANDLOWA X5(5,81%), a dzisiejsza struktura branży to:

sektor finansowy - 20,69%;
sektor konsumencki - 18,57%;
elektroenergetyka - 16,91%;
sektor produkcyjno-usługowy - 11,7%;
surowce i materiały - 11,18%;
łączność i telekomunikacja - 8,58%;
energia - 5,6%;
IT - 1,41%.

Bardziej ryzykowna strategia i kompetentne zarządzanie jak dotąd zapewniają funduszowi doskonałe zwroty - + 27,53% rocznie i 114,5% w ciągu ostatnich 3 lat, podczas gdy NAV funduszu inwestycyjnego wcale nie jest duży, tylko 173,1 miliona rubli. Możesz kupić akcje za 16 rubli.

OPEIF "VTB - Globalny Fundusz Dywidendowy"

Ten fundusz akcyjny, założony w 2003 r. i do połowy 2012 r., znany jako „ Lider Inwestuj”, specjalizuje się w inwestowaniu nie tylko w firmy rosyjskie, ale także zagraniczne. Strategia inwestycyjna określa ich stosunek na 30% do 70%, a ponadto, jak sama nazwa wskazuje, wybierane są nie tylko obiecujące akcje, ale tylko te spółki zagraniczne, które konsekwentnie wypłacają solidne dywidendy i mają kapitalizację 5 miliardów dolarów lub więcej. Największe udziały mają papiery wartościowe ETF - Vanguard High Dividend Yield ETF(14,84%) i Schwab International Equity ETF (12,09%).

Takie podejście pozwala ubezpieczyć się przed załamaniem krajowego rynku akcji, zarabiając nawet wtedy, gdy spada i nie są to puste słowa, zwrot z funduszu inwestycyjnego przez 3 lata był 51,27% , a przez 12 miesięcy - 1,78%, jednak NAV funduszu jest niewielka - tylko 98,8 mln rubli. Koszt jednej akcji to około 43 ruble.

Podział aktywów funduszu według branż przedstawia się następująco:

instrumenty szerokiego rynku – 26,94%;
sektor finansowy - 17,32%;
elektroenergetyka - 12,74%;
łączność i telekomunikacja - 9,94%;
energia - 9,61%;
surowce i materiały - 9,16%;
informatyka - 4,74%;
sektor konsumencki - 4,67%.

Próg przystąpienia do funduszu inwestycyjnego jest dość wysoki, nawet przy zakupie za pośrednictwem firmy zarządzającej będziesz musiał zapłacić co najmniej 50 tysięcy rubli, taryfy innych agentów są standardowe i zostały już opisane. Jeśli chodzi o prowizje, VTB Capital Asset Management pobiera za swoją pracę 2,4%, wszystkie pozostałe wartości pozostają bez zmian.

Fundusz powierniczy "VTB - Fundusz Sektora Naftowego i Gazowniczego"

Nazwa mówi sama za siebie i nie ma potrzeby długich opisów: inwestuje się w krajowe koncerny naftowo-gazowe (14,87%), ŁUKOIL(14,68%), GAZPROM(14,48%), Gazpromnieft(13,68%) itd.). Zwrot funduszu jest całkowicie uzależniony od stanu rosyjskiego przemysłu naftowo-gazowego i wynosi obecnie 4,1% w ciągu 12 miesięcy i 47,49% w ciągu 3 lat. NAV to 201,92 mln rubli.

Aby uzyskać optymalny dochód, eksperci zalecają inwestowanie w ten fundusz inwestycyjny przez co najmniej 2 lata.

Jeśli chodzi o przystąpienie do funduszu, minimalna kwota zakupu akcji to 5 tysięcy rubli. w przypadku spółki zarządzającej kwoty dla agentów są standardowe i niezmienione. Wynagrodzenie spółki zarządzającej wynosi 3%, reszta prowizji jest zbliżona do ogłoszonych wcześniej.

„VTB – Fundusz Sektora Konsumenckiego”

Fundusz ten, podobnie jak podobny do niego fundusz inwestycyjny Sbierbank, inwestuje w akcje firm produkujących dobra konsumpcyjne i koncentrujących się na świadczeniu usług dla ludności. Wzrost wartości akcji osiągany jest poprzez banalny wzrost wartości aktywów. W portfelu funduszu znajdują się papiery wartościowe takich firm jak: GRUPA HANDLOWA X5 (15,99%), Świat dzieci (13,74%), Kapitał LNTA LI(12,32%), (10,60%), itd.

Dziś rozwój branży przyczynia się do dobrych dochodów funduszu inwestycyjnego - 19,19% rocznie i 112,59% przez 3 lata, co jak na tak wysoko wyspecjalizowany fundusz jest całkiem niezłe. NAV to 178,63 mln rubli. Możesz kupić akcje tego funduszu po 20 rubli za sztukę. Wszystkie prowizje i taryfy są podobne do tych z funduszu sektora ropy i gazu.

OPEIF "VTB - Fundusz Przedsiębiorstw z Uczestnictwem Państwa"

Tutaj również nie są wymagane żadne specjalne wyjaśnienia: fundusz bierze pod uwagę do inwestycji papiery wartościowe tylko tych przedsiębiorstw obiecujących z punktu widzenia inwestycji, których znaczny procent akcji należy do państwa. w odróżnieniudwa poprzednie wysoko wyspecjalizowane fundusze, ten nie ogranicza się do jednej branży i jest gotowy do inwestowania w akcje spółki o dowolnej specjalizacji, warunek jest tylko jeden: państwo posiada pakiet kontrolny.

Obecnie struktura portfela wygląda następująco:

energia - 35,39%;
elektroenergetyka - 23,76%;
sektor finansowy - 19,79%;
surowce i materiały - 8,52%;
sektor produkcyjno-usługowy - 6,59%.

Wśród aktywów funduszu inwestycyjnego można znaleźć różne akcje: Gazpromnieft(10,29%), Sbierbank(9,11%), Mosenergo(8,81%), ALROSA(8,52%) itp.

W ciągu ostatnich 3 lat cena jednostki funduszu inwestycyjnego VTB wzrosła o 116,6%, aw ciągu roku o 27,31%, co jest dość dobrym wynikiem. NAV tego funduszu wynosi 496,57 mln rubli. i ma pozytywną dynamikę. Optymalny okres inwestycji wynosi od 1,5 roku.

OPIF "VTB - Fundusz Telekomunikacyjny"

Ponownie wysoko wyspecjalizowany fundusz inwestujący tylko w jedną branżę – telekomunikację z myślą o długoterminowym wzroście cen aktywów. Tak wąska specjalizacja może prowadzić nie tylko do dużych zysków, ale także imponujących strat, dlatego inwestycje w takie fundusze są dobre tylko jako część ogólnej strategii z inwestycjami w różne branże.

Skład portfela jest podobny do podobnego funduszu inwestycyjnego Sbierbanku: MTS(15,01%), Yandex(13,62%), Poczta.ru(13,58%) itd. Jeśli chodzi o rentowność, to nadal jest niska - 1,24% rocznie i 32,08% za 3. NAV funduszu wynosi nieco ponad 144 mln rubli. Menedżerowie zalecają inwestowanie przez co najmniej 2 lata, a koszt akcji wynosi 15 rubli.

OPEIF "VTB - Fundusz Energetyki Elektrycznej"

Fundusz Inwestycyjny inwestuje wyłącznie w rosyjskie spółki z branży elektroenergetycznej: Inter RAO JES (17,15%), RusHydro(15,15%), Mosenergo(11,23%), OGK-2 (10,77%), FGC UES(10,28%), itd.

Eksperci VTB doradzają inwestowanie przez co najmniej 2 lata w celu uzyskania optymalnego zysku, który wynosi 44,8% rocznie i 111,7% za 3. NAV 529,14 mln rubli.

OPEIF "VTB - Fundusz Hutniczy"

Kolejny wysoko wyspecjalizowany fundusz inwestycyjny VTB inwestujący w branżę wskazaną w nazwie, czyli w hutnictwo ( czarne, nieżelazne, produkcja wyrobów walcowanych i rur) i górnictwo. Dziś w swoim portfelu fundusz posiada akcje takich korporacji jak (14,40%), ALROSA(14,06%), NLMK(13,49%), (11,95%), RUSAL(10,29%), itd. Za rok zysk z lokat wyniósł 13,25%, a trzyletni 115,27%. Cena £ aktywa netto wynosi 187,67 mln rubli.

OPIF "VTB-BRIC"

Fundusz ten jest jednym z najstarszych w Rosji, jego zasady zostały zarejestrowane w sierpniu 1997 roku. Istotę strategii inwestycyjnej, jak zawsze, wyraźnie pokazuje tytuł, ponieważ BRIC jest Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Inwestycje trafiają do obiecujących spółek z tych krajów, a także do akcji powtarzających dynamikę indeksów, które je zawierają. Obecna struktura portfela wygląda tak:

ETF - 30,02%;
energia - 23,23%;
sektor finansowy - 12,75%;
informatyka - 9,74%;
instrumenty szerokiego rynku – 9,42%;
komunikacja i telekomunikacja - 8,34%;
surowce i materiały - 3,86%;
sektor produkcyjno-usługowy - 0,36%;
energetyka - 0,36%;
sektor konsumencki - 0,32%.

Wśród aktywów funduszu inwestycyjnego można znaleźć różne akcje: SPDR INDEX SHS FDS ETF (13,93%), LYXOR MSCI INDIE INDEX ETF (9,42%), MCHI US Equity (8,57%), (5,64%), ŁUKOIL(5,47%), itd. Roczna rentowność wynosi prawie 15%, a w okresie trzyletnim 68,67%. Wielkość NAV wynosi 109,9 miliona rubli.

Zaleca się kupowanie akcji przez co najmniej 1,5 roku, a minimalna kwota musi wynosić co najmniej 50 tysięcy rubli. Jeśli chodzi o prowizje, VTB Capital Asset Management pobiera 2,5% za zarządzanie VTB Capital Fundusz Inwestycyjny, a wypłata różnych wydatków może sięgać nawet 2% średniej rocznej NAV Funduszu Inwestycyjnego.

MTP "Płoszczad Pobiedy"

Tym razem tytuł nie mówi nic o strategii ani o preferowanych obiektach inwestycyjnych, więc zrobimy to. Główne kryterium doboru akcji w portfelu” Plac Zwycięstwa» to nie tylko znaczny potencjał wzrostu, ale także obowiązkowa obecność dużego popytu inwestycyjnego. Struktura aktywów funduszu według sektorów przedstawia następujący obraz:

surowce i materiały - 36,79%;
sektor produkcyjno-usługowy - 20,17%;
elektroenergetyka - 18,89%;
sektor finansowy - 4,5%.

Fundusz inwestycyjny inwestuje w różne akcje, tutaj i GMKNorNik(9,38%), oraz Aeroflot(8,52%), TRMK(7,94%), RUSAL(7,76%), itd. Możliwość bardzo dużych zysków po raz kolejny współistnieje z tym samym ryzykiem. Na przykład w ciągu ostatniego roku inwestorzy otrzymali 39,54% zysku, a przez 3 lata 131%. NAV funduszu kształtuje się na poziomie 203 mln rubli.

Fundusze inwestycyjne VTB o inwestycjach mieszanych i innych aktywach

OPIF inwestycji mieszanych "VTB - Fundusz Zrównoważony"

Fundusze tego typu łączą w sobie cechy funduszy akcji i obligacji, stanowiąc coś pośredniego, zarówno pod względem rentowności, jak i poziomu ryzyka. Podstawową strategią jest równomierny podział zasobów funduszu 50/50 pomiędzy obligacje i akcje, jednak w celu optymalizacji zysków zarządzający na bieżąco monitorują sytuację gospodarczą i w razie potrzeby redystrybuują aktywa. Na przykład teraz struktura portfela wygląda tak:

energia - 31,13%;
sektor finansowy - 19,41%;
surowce i materiały - 15,02%;
łączność i telekomunikacja - 8,97%;
obligacje subfederalne i komunalne – 6,94%;
sektor produkcyjno-usługowy - 6,86%;
energetyka - 6,1%;
sektor konsumencki - 3,97%.

Aktywa funduszu obejmują różne papiery wartościowe: ŁUKOIL(7,87%), GAZPROM(7,43%), Sbierbank(4,84%), SIBUR Holding, 10 (4,15%) itd. Przez 12 miesięcy menedżerowie wypracowali zysk w wysokości 13,68%, a trzyletni 59,76%. NAV funduszu inwestycyjnego obejmuje obecnie 283,56 mln rubli.

Indeks OPEIF "VTB - Indeks MICEX"

Ten fundusz inwestycyjny charakteryzuje się tym, że inwestuje głównie w akcje 50 wchodzących w jego skład spółek, starając się maksymalnie dopasować swoją rentowność do wzrostu indeksu. Inwestowanie w taki fundusz pozwala akcjonariuszom ocenić umiejętności firmy zarządzającej poprzez porównanie wyników z wykresem indeksu giełdowego. W chwili obecnej struktura sektorowa inwestycji funduszu inwestycyjnego przedstawia następujący obraz:

energia - 46,88%;
sektor finansowy - 21,46%;
surowce i materiały - 14,05%;
sektor konsumencki - 6,81%;
łączność i telekomunikacja - 4,92%;
energetyka - 3,3%;
sektor produkcyjno-usługowy - 1,4%;
IT - 0,87%.

Roczna rentowność funduszu inwestycyjnego według najnowszych danych wyniosła +8,21%, a trzyletniego +58,61%. NAV to nieco ponad 634 mln rubli. Rozsądne jest inwestowanie w fundusz przez co najmniej 1,5 roku. W przypadku prowizji różnica dotyczy jedynie wysokości wynagrodzenia firmy zarządzającej, jest 2 razy mniejsza i wynosi tylko 1,2%.

Rynek pieniężny OPEIF "VTB - Fundusz Rynku Pieniężnego"

Stabilny fundusz inwestycyjny, utworzony pod koniec września 2007 roku, z inwestycjami głównie na rynku pieniężnym, dla tych, którzy nie lubią dużego ryzyka, jego jedyną wadą są znacznie ograniczone perspektywy rentowności.

Niskie ryzyko zapewnia dominująca inwestycja pieniędzy w obligacje federalne, których udział sięga obecnie 73,82% wszystkich aktywów w portfelu; następujące branże pod względem wielkości inwestycji to: rynek finansowy -16,85%, telekomunikacja i telekomunikacja - 4,42% oraz produkcja i usługi - 3,97%. Wśród papierów wartościowych, w które inwestuje fundusz inwestycyjny można znaleźć: LenSpetsSMU, 02 (4,76%), MIA KB, BO 3 (4,70%), DeltaCredit BO-19 (4,54%) itp.

Nawet tak ostrożna strategia, której trzyma się ten fundusz, zapewnia zysk na poziomie 8,18% rocznie i 26,41% przez 3 lata, ale NAV jest wciąż dość mały i wynosi tylko 42,8 mln rubli. Opłata za zarządzanie tutaj nie przekracza 1%, a za audyt specjalny. depozyt i rejestracja to tylko 0,7%.

IPIF inwestycji mieszanych „Kuznetsky Most”

Fundusz ten należy do zupełnie innej kategorii funduszy inwestycyjnych - interwał, co oznacza, że w dowolnym momencie nie będzie można swobodnie kupować i sprzedawać jego akcji, są na to ściśle wyznaczone terminy: od 1 do 14 marca , czerwiec, wrzesień i grudzień każdego roku. Pozostałe warunki, w szczególności koszt funduszy inwestycyjnych (akcji) VTB są takie same jak w przypadku większości poprzednich: minimum 5 tysięcy rubli. przy zakupie za pośrednictwem firmy zarządzającej.

Przy średnim poziomie ryzyka Kuznetsky Most wykazuje dobry poziom rentowności - 16,75% rocznie i 108,16% w ciągu 3 lat. Osiąga się to dzięki inteligentnej równowadze między akcjami o wysokim potencjale wzrostu a niezawodnymi obligacjami o stałym dochodzie. Struktura aktywów na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco:

surowce i materiały - 19,46%;
sektor produkcyjno-usługowy - 18,38%;
sektor konsumencki - 17%;
sektor finansowy - 12,1%;
łączność i telekomunikacja - 10,11%;
elektroenergetyka - 7,59%;
informatyka - 6,44%;
obligacje subfederalne i komunalne – 4,13%;
Energia - 3,62%.

NAV funduszu inwestycyjnego 198,78 mln rubli.

IPIF rynku towarowego "VTB - Fundusz Metali Szlachetnych"

Ten fundusz inwestycyjny, podobnie jak poprzedni, jest funduszem interwałowym, ale daty jego sprzedaży/kupna/wymiany są różne: od 14 do 27 stycznia, kwietnia, lipca i października każdego roku. Warunki minimalnej kwoty zakupu akcji i wszystkich prowizji są podobne do warunków Kuznetsky Most, z wyjątkiem jednego - opłaty za audyt, rejestrację i specjalny depozyt, który tutaj wynosi 0,8%.

Jeśli chodzi o aktywa i strategię inwestycyjną, fundusz jak sama nazwa wskazuje inwestuje wyłącznie w metale szlachetne, w tej chwili jest to:

złoto - 47,64%;
pallad - 19,77%;
srebro - 16,76%;
platyna - 14,81%

Inwestowanie w ten fundusz inwestycyjny ma na celu raczej ubezpieczanie się przed ryzykiem spowodowanym kryzysami gospodarczymi niż uzyskanie znacznych zysków, dlatego zaleca się inwestowanie nie tylko w niego, ale tylko razem z zakupem akcji innych funduszy. Na potwierdzenie możemy przytoczyć jego rentowność, która za rok wykazała ujemny wynik -10,28%, wskaźnik trzyletni to tylko 34,37%. NAV funduszu wynosi 163,19 mln rubli. Eksperci funduszu zalecają inwestowanie przez co najmniej rok.

Jeśli szukasz możliwości inwestycyjnych dla siebie, możesz porównać oferty VTB z. Ale w obu przypadkach zobaczysz średni zwrot środków na poziomie 10-20% w skali roku. .

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz fragment tekstu i kliknij Ctrl+Enter.

13.08.2014 14:00

VTB Capital Asset Management połączone fundusze inwestycyjne

Dziś firma zakończyła procedurę połączenia swoich funduszy inwestycyjnych z funduszami wzajemnymi, które otrzymała od Spółki Zarządzającej Banku Moskiewskiego.

Fundusze tego samego typu zostały ze sobą połączone. Na przykład, Manezhnaya Ploshchad - Share Fund jest dołączony do otwartego funduszu inwestycyjnego "VTB - Equity Fund", a "Volkhonka - Bond Fund" jest dołączony do otwartego funduszu inwestycyjnego obligacji "VTB - Fundusz Skarbowy". Pełna lista 11 funduszy, które przestały istnieć, przedstawia tabela.

Wszystkie powiązane fundusze były wcześniej zarządzane przez Spółkę Zarządzającą Banku Moskiewskiego i zostały przeniesione do VTB Capital Asset Management w styczniu. Firma postanowiła wyeliminować powielanie tego samego typu strategii inwestycyjnych. „Nie ma sensu zarządzać np. kilkoma funduszami obligacyjnymi – ich połączenie pozwoli nam obniżyć koszty. Klientom wygodniej jest też pracować z większymi i bardziej płynnymi funduszami – mówił pod koniec ubiegłego roku Władimir Potapow, prezes zarządu.

Ramy prawne łączenia funduszy inwestycyjnych pojawiły się w Rosji dopiero w tym roku, a firmy zarządzające natychmiast zaczęły z nich korzystać. Tym samym Sberbank Asset Management zakończył w maju procedurę przystąpienia do pięciu funduszy. Alfa Capital i Pallada Asset Management poinformowały o przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

„Praktyka łączenia funduszy inwestycyjnych z identycznymi funduszami jest stosunkowo nowa na rynku rosyjskim, a VTB Capital Asset Management jest jednym z pionierów tego procesu. Połączenie środków pozwoli spółce znacząco obniżyć koszty operacyjne, zminimalizować ryzyko rynkowe i poprawić efektywność zarządzania aktywami – obiecuje Potapow, którego słowa przytacza się w komunikacie.