Telepon manajemen aset Wtb. Pendapatan apa yang dihasilkan reksa dana VTB24? Layanan Manajemen Aset Modal VTB

24.05.2022

JSC VTB Capital Asset Management (VTBK UA), (Lisensi Komisi Sekuritas Federal Rusia tertanggal 6 Maret 2002 No. 21-000-1-00059 untuk mengelola dana investasi, reksa dana, dan dana pensiun non-negara, tanpa batasan validitas; Lisensi Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia tertanggal 20.03.2007 No. 045-10038-001000 untuk melakukan kegiatan pengelolaan sekuritas, tanpa batasan masa berlaku). Isi dari www.site dan setiap halaman situs ("Situs") hanya untuk tujuan informasi. Situs ini tidak dan tidak boleh dianggap sebagai tawaran oleh VTBK UA untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun atau memberikan layanan kepada siapa pun. Informasi di Situs tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk menginvestasikan dana, serta jaminan atau janji di masa depan pengembalian investasi. Tidak ada informasi atau materi yang disediakan di Situs yang dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi individu dan/atau maksud VTBK UA untuk menyediakan layanan nasihat investasi. VTBC UA tidak dapat menjamin bahwa instrumen keuangan, produk, dan layanan yang dijelaskan di Situs cocok untuk orang yang telah membaca materi tersebut sesuai dengan profil investasi mereka. Instrumen keuangan yang disebutkan dalam materi informasi Situs juga dapat ditujukan secara eksklusif untuk investor yang memenuhi syarat. VTBC UA tidak bertanggung jawab atas konsekuensi keuangan atau konsekuensi lain yang mungkin timbul sebagai akibat dari keputusan Anda mengenai instrumen keuangan, produk, dan layanan yang disajikan dalam materi informasi. Tidak ada instrumen keuangan, produk atau layanan yang disebutkan di Situs yang ditawarkan untuk dijual atau dijual di yurisdiksi mana pun di mana aktivitas tersebut akan bertentangan dengan undang-undang sekuritas atau undang-undang dan peraturan setempat lainnya atau akan mewajibkan VTBC UA untuk mematuhi persyaratan pendaftaran di yurisdiksi tersebut . Secara khusus, kami ingin memberi tahu Anda bahwa sejumlah negara bagian telah memperkenalkan rezim tindakan pembatasan yang melarang penduduk negara bagian masing-masing untuk memperoleh (membantu memperoleh) instrumen utang yang diterbitkan oleh VTB Bank. VTBC UA mengundang Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki hak untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan, produk atau layanan yang disebutkan dalam materi informasi. Dengan demikian, VTBC UA tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk apa pun jika Anda melanggar larangan yang berlaku untuk Anda di yurisdiksi mana pun. Sebelum menggunakan layanan apa pun atau membeli instrumen keuangan atau produk investasi, Anda harus menilai secara independen risiko dan manfaat ekonomi dari layanan dan/atau produk, pajak, konsekuensi hukum, akuntansi dari penyelesaian transaksi saat menggunakan layanan tertentu, atau sebelum memperoleh instrumen keuangan atau produk investasi tertentu, kesediaan dan kemampuannya untuk mengambil risiko tersebut. Saat membuat keputusan investasi, Anda tidak boleh hanya mengandalkan pendapat yang diungkapkan di Situs, tetapi harus melakukan analisis Anda sendiri posisi keuangan penerbit dan semua risiko yang terkait dengan investasi dalam instrumen keuangan. Baik pengalaman masa lalu maupun kesuksesan finansial orang lain tidak menjamin atau menentukan hasil yang sama di masa depan. Nilai atau pendapatan dari setiap investasi yang dirujuk di Situs dapat berubah dan/atau dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar, termasuk: suku bunga. Semua data numerik dan terhitung di Situs diberikan tanpa kewajiban apa pun dan semata-mata sebagai contoh parameter keuangan. VTBC UA tidak bertanggung jawab atas kerugian (langsung atau tidak langsung), termasuk kerusakan nyata dan kehilangan keuntungan, yang timbul dari penggunaan informasi di Situs. Situs ini tidak menyediakan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan layanan hukum, akuntansi, investasi atau pajak, dan oleh karena itu tidak ada ketergantungan pada konten Situs dalam hal ini. VTBC UA melakukan upaya yang wajar untuk mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya, menurut pendapatnya. Pada saat yang sama, VTBC UA tidak membuat pernyataan apa pun bahwa informasi atau penilaian yang terkandung dalam materi informasi yang diposting di Situs dapat diandalkan, akurat, atau lengkap. Setiap informasi yang disajikan dalam materi Situs dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap informasi dan perkiraan yang diberikan di Situs bukanlah syarat dari transaksi apa pun, termasuk yang potensial. VTBC UA tidak menjamin pengembalian investasi, kegiatan investasi atau instrumen keuangan. Sebelum melakukan investasi, Anda harus membaca dengan seksama ketentuan dan/atau dokumen yang mengatur tata cara pelaksanaannya. Sebelum membeli instrumen keuangan, Anda harus hati-hati membaca syarat peredarannya. VTBC UA dengan ini memberi tahu Anda tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan saat menawarkan instrumen keuangan yang dipertimbangkan di Situs. Benturan kepentingan muncul dalam kasus berikut: (i) VTBK UA adalah penerbit satu atau lebih instrumen keuangan yang bersangkutan (penerima manfaat dari distribusi instrumen keuangan) dan anggota kelompok orang VTBC UA (selanjutnya disebut sebagai anggota kelompok) secara bersamaan memberikan layanan perantara dan/atau layanan manajemen perwalian (ii) anggota grup mewakili kepentingan beberapa orang secara bersamaan ketika memberikan perantara, konsultasi, atau layanan lain kepada mereka dan/atau (iii) anggota grup memiliki kepentingannya sendiri dalam melakukan transaksi dengan instrumen keuangan dan secara bersamaan menyediakan perantara, jasa konsultasi dan/atau (iv) anggota grup, bertindak untuk kepentingan pihak ketiga atau kepentingan anggota grup lain, menjaga harga, permintaan, penawaran dan (atau) volume perdagangan sekuritas dan instrumen keuangan lainnya, bertindak, antara lain, sebagai pembuat pasar. Selain itu, anggota grup dapat dan akan terus berada dalam hubungan kontraktual untuk penyediaan perantara, penitipan, dan layanan profesional lainnya dengan orang selain investor, sementara (i) anggota grup dapat menerima informasi kepentingan yang mereka miliki. kepada investor, dan peserta kelompok tidak memiliki kewajiban kepada investor untuk mengungkapkan informasi tersebut atau menggunakannya dalam memenuhi kewajiban mereka; (ii) kondisi penyediaan jasa dan jumlah remunerasi anggota grup untuk penyediaan jasa tersebut kepada pihak ketiga mungkin berbeda dari kondisi dan jumlah remunerasi yang diberikan untuk investor. Saat menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul, VTBC UA dipandu oleh kepentingan kliennya. Informasi lebih rinci tentang tindakan yang diambil oleh VTBK UA sehubungan dengan konflik kepentingan dapat ditemukan di Kebijakan VTBC UA tentang mengelola konflik kepentingan yang diposting di Situs. Buka saham dana investasi dikelola oleh JSC VTB Capital Asset Management: OPIF RFI "VTB - Equity Fund" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0968-94131582); OPIF RFI "VTB - Dana Seimbang" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0962-94131346); OPEIF RFI “VTB – Dana Eurobond Pasar Berkembang” (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0958-94130789); OPIF RFI "VTB - Dana Perusahaan dengan kapitalisasi kecil dan menengah" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0959-94131180); OPIF RFI "VTB - Dana Perusahaan dengan Partisipasi Negara" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0966-94131263); OPIF RFI "VTB - Dana Listrik" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0965-94131501); OPEIF RFI "VTB - Dana Teknologi Masa Depan" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0967-94131429); OPIF RFI "VTB - Dana Metalurgi" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0961-94131104); OPIF RFI "VTB - Dana Eurobond" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0963-94130861); OPIF RFI "VTB - Dana Sektor Minyak dan Gas" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0960-94131027); OPIF RFI "VTB - Dana Merek Premium Dunia" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 13 September 2007, No. 0964-94130944); OPIF RFI "VTB - BRIC" (Aturan Dana didaftarkan oleh Komisi Federal untuk Sekuritas Rusia pada 11 Agustus 1997 No. 0012-46539678); OPEIF RFI "VTB - Dana Dividen Global" (Aturan Dana didaftarkan oleh Komisi Sekuritas Federal Rusia pada 26 Februari 2003, No. 0090-59893176); OPIF RFI "VTB - Dana Perbendaharaan" (Aturan dana yang didaftarkan oleh Komisi Sekuritas Federal Rusia pada 26 Februari 2003 No. 0089-59893097); OPEIF RFI "VTB - Moscow Exchange Index" (Aturan Dana yang terdaftar di Komisi Federal untuk Sekuritas Rusia pada 21 Januari 2004 No. 0177-71671092), Open Joint Stock Fund RFI "VTB - Money Market Fund" (Aturan Dana yang terdaftar di Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 25.09.2007, No. 0997-94132239); OPIF RFI "VTB - Dana Ekuitas Perusahaan Infrastruktur" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 25 September 2007, No. 0998-94132311); OPIF RFI "VTB - Dana Investasi Campuran" (Aturan Dana didaftarkan oleh Komisi Sekuritas Federal Rusia pada 2003/05/03, No. 0092-59891904); OPIF RFI "VTB - Dana Logam Mulia" (Aturan Dana didaftarkan oleh Layanan Pasar Keuangan Federal Rusia pada 31 Maret 2009, No. 1407-94156211). Reksa dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola oleh JSC VTB Manajemen Aset Modal: BPIF RFI "VTB - Smart Beta Russian Corporate Bonds" (Aturan Dana yang didaftarkan oleh Bank Sentral Rusia pada 31 Januari 2019, No. didaftarkan oleh Bank Sentral Rusia 28 . 05.2019, No. 3735), BPIF RFI "VTB - American Corporate Debt Fund" (Aturan Dana didaftarkan oleh Bank Sentral Rusia pada 27.06.2019, No. 3754), BPIF RFI "VTB - Dana Ekuitas negara berkembang” (Aturan Dana yang didaftarkan oleh Bank Sentral Rusia pada 27.06.2019, No. 3755), BPIF RFI “VTB – Smart Beta Corporate Russian Eurobonds” (Aturan Dana yang didaftarkan oleh Bank Sentral Rusia pada 19/11/2019, No. 3906 ), BPIF RFI “VTB – Likuiditas” (Aturan Dana yang didaftarkan oleh Bank Sentral Rusia pada 28 November 2019, No. 3915), BPIF RFI "VTB - Moscow Exchange Index" (Aturan dana yang didaftarkan oleh Central Bank Rusia pada 10 Februari 2020, No. 3965). Moscow Exchange Index dan Moscow Exchange Corporate Bond Index adalah indeks saham yang dihitung oleh PJSC Moscow Exchange. Pemegang hak Merek Dagang "MosExchange Index" dan "MOEX" adalah PJSC Moscow Exchange. PJSC Moscow Exchange tidak memberikan jaminan atau jaminan apa pun kepada pihak ketiga tentang kelayakan berinvestasi dalam produk keuangan VTBC UA berdasarkan indeks yang dihitung oleh PJSC Moscow Exchange. Dasar munculnya hubungan antara PJSC Moscow Exchange dan VTBK UA adalah pemberian lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Merek Dagang "MosExchange Index" dan "MOEX". Indeks Bursa Moskow dan Indeks Obligasi Korporat Bursa Moskow, dihitung oleh PJSC Moscow Exchange dan yang secara langsung terkait dengan Merek Dagang "Indeks MosExchange", dibuat, dihitung, dipelihara tanpa mengacu pada VTBC UA dan kegiatan bisnisnya. Reksa dana investasi real estat tertutup yang dikelola oleh JSC VTB Capital Manajemen aset: Dana investasi tertutup real estat VTB Capital – Real Estat Perumahan 1 (Aturan dana didaftarkan oleh Bank Sentral Rusia pada 03.06.2016, No. 3163), Dana investasi tertutup real estat VTB Capital – Residential Real Estate 2 (Aturan Dana didaftarkan oleh Bank Sentral Rusia pada 8 Februari 2018, No. 3462). Nilai unit penyertaan bisa naik dan turun, hasil investasi di masa lalu tidak menentukan pendapatan di masa depan, negara tidak menjamin profitabilitas investasi di reksa dana. Aturan manajemen kepercayaan OPIF yang dikelola oleh VTBC UA memberikan premi (diskon) hingga (c) perkiraan nilai unit investasi pada saat diterbitkan (penebusan). Pengumpulan tunjangan (diskon) akan mengurangi profitabilitas investasi di unit investasi OPIF. Sebelum membeli saham investasi, Anda harus hati-hati membaca aturan manajemen kepercayaan dana tersebut. Dapatkan informasi tentang Dana dan biasakan diri Anda dengan Aturan Manajemen Perwalian Dana, dengan dokumen lain yang disediakan oleh Undang-Undang Federal "Tentang Dana Investasi" dan peraturan di lapangan pasar keuangan, Anda bisa di alamat: 123112, Rusia, Moskow, nab. Presnenskaya, 10, lantai 15, kamar III, melalui telepon 8-800-700-44-04 (untuk komunikasi jarak jauh dan seluler gratis), di alamat agen atau di Internet di www.site. VTBK UA tidak menjamin bahwa pengoperasian Situs atau konten apa pun tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan, bahwa cacat akan diperbaiki, atau bahwa server dari mana informasi ini diberikan akan dilindungi dari virus, Trojan horse, worm, perangkat lunak bom atau barang atau proses serupa atau komponen berbahaya lainnya. setiap ekspresi pendapat, perkiraan, dan perkiraan di situs adalah pendapat penulis pada tanggal penulisan. mereka tidak selalu mencerminkan pandangan VTBK UA dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam keadaan apa pun VTBC UA tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, insidental, khusus, hukuman, atau konsekuensial (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi atas hilangnya data, bisnis, atau keuntungan) yang timbul dari atau sehubungan dengan kondisi ini, atas ketidakmampuan untuk menggunakan Situs atau produk, layanan, atau konten apa pun yang dibeli, diperoleh, atau disimpan di Situs, baik berdasarkan kontrak, kesalahan, kewajiban ketat, atau lainnya, bahkan jika VTBK UA telah diberitahu tentang kemungkinan kerusakan tersebut, dan meskipun demikian obatnya tidak mencapai tujuan utamanya. Tanpa membatasi hal di atas, batasan ini juga berlaku untuk klaim pihak ketiga mana pun terhadap pengguna. Terlepas dari pernyataan lain, tidak ada dalam syarat dan ketentuan ini yang dimaksudkan untuk mengecualikan atau membatasi tugas atau kewajiban apa pun yang dimiliki VTBK UA kepada pelanggannya berdasarkan hukum yang berlaku, atau yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku.

LLC VTB Capital Broker (VTBC Broker), Lisensi peserta profesional di pasar sekuritas untuk kegiatan perantara No. 045-12014-100000, diterbitkan: 10 Februari 2009, Lisensi peserta profesional di pasar sekuritas untuk melakukan kegiatan dealer 045-12021-010000 , diterbitkan: 10 Februari 2009, Izin peserta profesional di pasar efek untuk kegiatan penyimpanan No. 045-12027-000100, diterbitkan: 10 Februari 2009

Konten situs web www.vtbcapital-broker.ru dan setiap halaman situs web ("Situs") hanya untuk tujuan informasi. Situs ini tidak dan tidak boleh dianggap sebagai tawaran oleh VTBC Broker untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun atau memberikan layanan kepada siapa pun. Informasi di Situs tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk menginvestasikan dana, serta jaminan atau janji di masa depan pengembalian investasi.
Tidak ada ketentuan dari informasi atau materi yang disajikan di Situs yang dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi investasi individu dan/atau maksud VTBC Broker untuk memberikan layanan konsultasi investasi, kecuali berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara Bank dan klien. VTBC Broker tidak dapat menjamin bahwa instrumen keuangan, produk dan layanan yang dijelaskan di Situs cocok untuk semua orang yang telah membaca materi tersebut dan / atau sesuai dengan profil investasi mereka. Instrumen keuangan yang disebutkan dalam materi informasi Situs juga dapat ditujukan secara eksklusif untuk investor yang memenuhi syarat. VTBC Broker tidak bertanggung jawab atas konsekuensi keuangan atau konsekuensi lain yang mungkin timbul sebagai akibat dari keputusan Anda mengenai instrumen keuangan, produk, dan layanan yang disajikan dalam materi informasi.

Sebelum menggunakan layanan apa pun atau membeli instrumen keuangan atau produk investasi, Anda harus menilai secara independen risiko dan manfaat ekonomi dari layanan dan/atau produk, pajak, konsekuensi hukum, akuntansi dari penyelesaian transaksi saat menggunakan layanan tertentu, atau sebelum memperoleh instrumen keuangan atau produk investasi tertentu, kesediaan dan kemampuannya untuk mengambil risiko tersebut. Saat membuat keputusan investasi, Anda tidak boleh mengandalkan pendapat yang diungkapkan di Situs, tetapi harus membuat analisis Anda sendiri tentang posisi keuangan penerbit dan semua risiko yang terkait dengan investasi dalam instrumen keuangan.

Baik pengalaman masa lalu maupun kesuksesan finansial orang lain tidak menjamin atau menentukan hasil yang sama di masa depan. Nilai atau pendapatan dari setiap investasi yang disebutkan di Situs dapat berubah dan/atau dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar, termasuk suku bunga.

VTBC Broker tidak menjamin profitabilitas investasi, aktivitas investasi, atau instrumen keuangan. Sebelum melakukan investasi, Anda harus membaca dengan seksama ketentuan dan/atau dokumen yang mengatur tata cara pelaksanaannya. Sebelum membeli instrumen keuangan, Anda harus hati-hati membaca syarat peredarannya.
Tidak ada instrumen keuangan, produk atau layanan yang disebutkan di Situs yang ditawarkan untuk dijual atau dijual di yurisdiksi mana pun di mana aktivitas tersebut akan bertentangan dengan undang-undang sekuritas atau undang-undang dan peraturan setempat lainnya atau akan mewajibkan Pialang VTBC untuk mematuhi persyaratan pendaftaran di yurisdiksi tersebut . Secara khusus, kami ingin memberi tahu Anda bahwa sejumlah negara bagian telah menerapkan rezim tindakan pembatasan yang melarang penduduk negara bagian tersebut untuk memperoleh (membantu memperoleh) instrumen utang yang diterbitkan oleh VTB Bank (PJSC). VTBC Broker mengundang Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki hak untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan, produk atau layanan yang disebutkan dalam materi informasi. Dengan demikian, VTBC Broker tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk apa pun jika Anda melanggar larangan yang berlaku untuk Anda di yurisdiksi mana pun.
Semua data numerik dan terhitung di Situs diberikan tanpa kewajiban apa pun dan semata-mata sebagai contoh parameter keuangan.
Situs ini bukan merupakan atau dimaksudkan untuk memberikan layanan hukum, akuntansi, investasi atau pajak dan, oleh karena itu, tidak ada ketergantungan pada konten Situs dalam hal ini.
VTBC Broker melakukan upaya yang wajar untuk mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya, menurut pendapatnya. Pada saat yang sama, VTBC Broker tidak membuat pernyataan apa pun bahwa informasi atau perkiraan yang terkandung dalam materi informasi yang diposting di Situs dapat diandalkan, akurat, atau lengkap. Setiap informasi yang disajikan dalam materi Situs dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap informasi dan perkiraan yang diberikan di Situs bukanlah syarat dari transaksi apa pun, termasuk yang potensial.
VTBC Broker dengan ini memberi tahu Anda tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan saat menawarkan instrumen keuangan yang dipertimbangkan di Situs. Benturan kepentingan muncul dalam kasus-kasus berikut: (i) Pialang VTBC dapat menjadi penerbit satu atau lebih instrumen keuangan yang bersangkutan (penerima manfaat dari distribusi instrumen keuangan) dan anggota kelompok orang VTB (selanjutnya disebut sebagai "anggota grup") dan pada saat yang sama anggota grup memberikan layanan perantara dan/atau layanan manajemen perwalian (ii) seorang anggota grup mewakili kepentingan beberapa orang secara bersamaan ketika memberikan layanan perantara, penasehat atau lainnya kepada mereka dan /atau (iii) anggota grup memiliki kepentingannya sendiri dalam melakukan transaksi dengan instrumen keuangan dan secara bersamaan menyediakan perantara, layanan konsultasi dan/atau (iv) anggota grup, bertindak untuk kepentingan pihak ketiga atau kepentingan anggota grup lainnya , mempertahankan harga, permintaan, penawaran dan (atau) volume perdagangan sekuritas dan instrumen keuangan lainnya, bertindak, antara lain, sebagai pembuat pasar. Selain itu, anggota grup dapat dan akan terus berada dalam hubungan kontraktual untuk penyediaan perantara, penitipan, dan layanan profesional lainnya dengan orang selain investor, sementara (i) anggota grup dapat menerima informasi kepentingan yang mereka miliki. kepada investor, dan peserta kelompok tidak memiliki kewajiban kepada investor untuk mengungkapkan informasi tersebut atau menggunakannya dalam memenuhi kewajiban mereka; (ii) kondisi penyediaan jasa dan jumlah remunerasi anggota grup untuk penyediaan jasa tersebut kepada pihak ketiga mungkin berbeda dari kondisi dan jumlah remunerasi yang diberikan untuk investor. Saat menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul, VTBC Broker dipandu oleh kepentingan kliennya.
Setiap logo, selain logo VTBC Broker, jika ada yang diberikan dalam materi Situs, digunakan semata-mata untuk tujuan informasi, tidak dimaksudkan untuk menyesatkan pelanggan tentang sifat dan spesifikasi layanan yang disediakan oleh VTBC Broker, atau untuk memperoleh keuntungan tambahan melalui penggunaan logo tersebut, sama seperti promosi barang atau jasa dari pemegang hak logo tersebut, atau merusak reputasi bisnis mereka.
Syarat dan ketentuan yang terkandung dalam materi Situs harus ditafsirkan semata-mata dalam konteks transaksi dan transaksi yang relevan dan / atau sekuritas dan / atau instrumen keuangan dan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan arti yang ditentukan oleh undang-undang Federasi Rusia atau perundang-undangan lain yang berlaku.
VTBC Broker tidak menjamin bahwa pengoperasian Situs atau konten apa pun tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan, bahwa cacat akan diperbaiki, atau bahwa server dari mana informasi ini diberikan akan dilindungi dari virus, Trojan horse, worm, perangkat lunak bom atau barang dan proses serupa atau komponen berbahaya lainnya.
Setiap ekspresi pendapat, perkiraan, dan perkiraan di situs adalah pendapat penulis pada tanggal penulisan. Mereka tidak selalu mencerminkan pandangan VTBC Broker dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

VTBC Broker tidak bertanggung jawab atas kerugian (langsung atau tidak langsung), termasuk kerusakan nyata dan kehilangan keuntungan, yang timbul dari penggunaan informasi di Situs, atas ketidakmampuan untuk menggunakan Situs atau produk, layanan, atau konten apa pun yang dibeli, diterima, atau disimpan di Situs Web.

CJSC "VTB Capital" saat ini memiliki 19 reksa dana (sebaliknya reksa dana), memberikan kesempatan unik bagi siapa saja yang ingin menguntungkan dan dengan risiko minimal untuk menginvestasikan tabungan mereka sendiri.

Cara berinvestasi, Anda bisa belajar dari artikel ini.

Keunikan Reksa Dana dari VTB Capital Asset Management

Reksa dana adalah alat yang efektif untuk investasi yang menguntungkan uang untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi.

Properti dana dibentuk dengan mengorbankan dana investor (jika tidak pemegang saham), dan manajemen kepercayaan dilakukan oleh masing-masing manajemen perusahaan (MC). Dengan demikian, dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian dari properti dana tertentu.

Keuntungan yang diterima dari aset reksa dana didistribusikan di antara para pemegang saham secara proporsional dengan jumlah saham yang mereka miliki. Perusahaan pengelola juga mendapatkan persentase tertentu dari pendapatan ini untuk pengelolaan yang kompeten dari properti dana tersebut.

Keunggulan reksa dana dari VTB Asset Management:

kemungkinan menginvestasikan sejumlah uang;
likuiditas tinggi dari saham yang dimiliki oleh dana aktif;
manajemen aset profesional;
tidak ada pajak atas saham sampai penarikan uang dari dana tersebut;
kemungkinan memperoleh penghasilan tinggi (hingga 30% per tahun);
adanya kontrol atas kegiatan reksa dana oleh otoritas negara.

Saham investasi adalah sekuritas yang nilainya ditentukan oleh perusahaan pengelola dengan memperhitungkan harga kekayaan bersih reksa dana pada akhir hari kerja atau pada saat penutupan. Dokumen ini menegaskan fakta bahwa investor memiliki hak atas bagian dari properti reksa dana.

Profitabilitas reksa dana "VTB Capital" tergantung pada manajemen aset dana yang kompeten, sehingga nilai unit dapat meningkat dan menurun secara berkala.

Faktanya, keuntungan dari jenis investasi ini adalah selisih antara harga unit pada saat perolehan dan tanggal penebusannya, dikalikan dengan jumlah unit.

Investor tidak dapat mengandalkan pembayaran dividen, bunga yang masih harus dibayar dan berbagai bonus.

Anda dapat mengetahui biaya saham, tingkat risiko yang terlibat dan tingkat profitabilitas setiap dana yang diwakili dalam VTB Capital dengan mengikuti tautan ini.

Bagaimana cara membeli saham di reksa dana VTB Capital?

Orang yang membeli unit untuk pertama kalinya harus membuka rekening pribadi dalam daftar unit investasi dana pilihan mereka. Untuk tujuan ini, yang sesuai dan diisi.

Selain itu, calon investor harus memiliki paspor. Penjualan saham dilakukan di hadapan rincian akun rubel.

Pemegang saham potensial dapat mengajukan permohonan dengan dokumen yang relevan:

ke kantor perusahaan pengelola VTB Capital;
cabang bank mitra.

Pada saat yang sama, orang yang sebelumnya telah memperoleh saham investasi di perusahaan ini dapat mendaftar secara online melalui Area Pribadi. Dengan bantuannya, klien tidak hanya dapat melakukan berbagai operasi dengan saham, tetapi juga memantaunya kondisi saat ini.

Dimungkinkan untuk menghubungkan akun pribadi:

di kantor perusahaan;
melalui portal pelayanan publik;
di situs web VTB Capital dengan mengisi formulir elektronik ini.

Alih-alih klien, perwakilan hukumnya dapat menghubungi kantor. Dalam hal ini, ia harus memiliki paspor, surat kuasa yang sah, memberinya kesempatan untuk membeli saham atas nama prinsipal, kuesioner di atas dan aplikasi untuk membuka rekening pribadi di dana, yang berisi tanda tangan bersertifikat dari investor.

Jika Anda telah membeli saham dana tertentu, Anda hanya perlu menghubungi kantor perusahaan atau mitranya dengan paspor dan detail akun rubel yang dibuka atas nama Anda. Selain itu, aplikasi dalam hal ini dapat diajukan dari jarak jauh.

Seperti banyak jurusan lainnya lembaga keuangan, telah membentuk reksa dana investasi sendiri (UIF) jenis terbuka (17) dan interval (2) untuk menarik investasi dari masyarakat umum di berbagai bidang ekonomi. Peran manajemen utama perusahaan dimainkan oleh " Manajemen Aset Modal VTB”, termasuk dalam struktur grup keuangan VTB.

VTB mana yang paling cocok untuk berinvestasi adalah masalah pribadi untuk semua orang: Anda dapat memilih secara acak, Anda dapat mempercayai pendapat orang lain dengan membaca ulasan, tetapi ada cara yang lebih masuk akal - untuk berkenalan dengan informasi terperinci tentang masing-masing dari mereka , lalu pilih dana yang paling cocok untuk strategi dan profitabilitas .

Reksa dana VTB — obligasi

Reksa dana obligasi dicirikan oleh tingkat risiko minimum, imbal hasil rata-rata dan sangat cocok sebagai alternatif simpanan bank.

Reksa Dana "VTB - Dana Perbendaharaan"

Dana ini, didirikan pada awal tahun 2003 dan sampai Agustus 2007 dikenal sebagai " Keuangan Pemimpin”, mengkhususkan diri dalam investasi rubel uang dalam sekuritas pendapatan tetap, yaitu obligasi. Investasi dilakukan baik di federal dan sub-federal, dan dalam obligasi korporasi dengan rasio profitabilitas yang paling menguntungkan terhadap tingkat risiko.

Tugas utama adalah menjaga dana pemegang saham dalam kondisi apa pun dari depresiasi oleh inflasi dan fenomena ekonomi negatif lainnya, tetapi ini hanya tugas minimal dan profitabilitas rata-rata seringkali hampir 2 kali lebih tinggi daripada deposito bank, yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan uang yang baik. Dengan demikian, menurut hasil 12 bulan terakhir, harga unit reksa dana VTB meningkat sebesar 15%.

Selama 3 tahun, indikator ini berjumlah +50%, dan ukuran NAB dana saat ini sudah lebih dari 2,26 miliar rubel, harga saham lebih dari 50 rubel.

Manajer berhasil mencapai hasil tersebut berkat distribusi sumber daya dana yang kompeten di antara berbagai aset, beberapa di antaranya dirancang untuk mengurangi risiko sebanyak mungkin, sementara yang lain meningkatkan pertumbuhan nilai saham. Reksa dana adalah pemegang obligasi seperti: Transnf 03 (7,77%), MOESK, BO-08 (5,14%), Rosneft 001P-02(5,10%), dll. Struktur portofolio adalah sebagai berikut:

energi - 25,04%;
sektor produksi dan jasa - 16,33%;
sektor keuangan - 15,98%;
telekomunikasi - 13,05%;
industri listrik - 9,17%;
bahan baku dan bahan - 9,08%;
obligasi sub-federal dan kota - 5,44%;
obligasi federal - 4,14%;
sektor konsumen - 0,52%.

Adapun kondisi untuk bergabung dengan reksa dana, jumlah minimum yang memungkinkan untuk membeli saham adalah dari 5 ribu rubel. di cabang-cabang perusahaan manajemen, bank VTB dan Bank Intenza. Saat membeli dari agen, jumlah minimum akan jauh lebih tinggi:

dari 150 ribu rubel di cabang-cabang VTB 24;
dari 50 ribu rubel di OTP Bank, JSC CB Citibank dan PJSC CB Vostochny.

Komisi yang paling menguntungkan disediakan oleh perusahaan manajemen: hanya 1% dari remunerasi untuk pekerjaan mereka dan nol markup saat membeli saham. Jumlah diskon tergantung pada periode investasi dan adalah: 2% - jika investasi kurang dari 180 hari, 1,5% jika dari 180 hari hingga satu tahun dan 1% jika lebih lama. Jangka waktu investasi yang direkomendasikan oleh manajemen perusahaan itu sendiri adalah satu tahun atau lebih, tetapi jika diinginkan, investor dapat menjual sahamnya kapan saja. Selain penjualan, dimungkinkan untuk menukar saham dari dana lain.

Reksa dana terbuka "VTB - Dana Eurobond"

Dana ini didirikan pada pertengahan September 2007 dan sampai Oktober 2013 disebut " VTB - Dana Sektor Keuangan". Seperti yang sebelumnya, ia berinvestasi terutama pada sekuritas bernilai tetap, tetapi kali ini ia berinvestasi dalam Eurobond Rusia yang diterbitkan dalam dolar AS, yang di masa depan menghasilkan keuntungan tidak hanya karena pembayaran obligasi, tetapi juga karena pertumbuhan USD menilai itu sendiri.

Struktur kekayaan reksa dana:

sektor keuangan - 33,13%;
bahan baku dan bahan - 25,33%;
obligasi negara - 18,16%;
sektor produksi dan jasa - 10,59%;
komunikasi dan telekomunikasi - 10,31%;
energi - 1,72%.

Portofolio reksa dana berisi surat utang seperti Rusia 4,75% 27/05/2026 (9,81%), RUSIA 4 1/2 04/04/22 (8,35%), VTB BANK 9,5% Perpetual (Call )" (7,15%) , dll.

Direkomendasikan untuk berinvestasi di reksa dana ini untuk investor pasif yang ingin melakukan lindung nilai terhadap risiko yang terkait dengan depresiasi mata uang nasional dan menerima pendapatan melebihi tingkat maksimum deposito mata uang asing. Untuk mengevaluasinya, cukup melihat dinamika nilai saham: selama 3 tahun terakhir, 113,73%keuntungan, yang dicapai oleh beberapa reksa dana VTB.Namun, angka tahunan (-4,08%) mengingatkan kita bahwa bahkan investasi yang andal seperti itu memiliki risiko tertentu. NAV adalah 755,97 juta rubel. dan sejauh ini menunjukkan tren negatif. Saat ini, nilai satu unit reksa dana ini berada dalam 11 rubel.

Apa perbedaan signifikan antara dana obligasi ini dan yang sebelumnya adalah jumlah minimum investasi awal melalui perusahaan manajemen - 10 kali lebih banyak (50 ribu rubel). Saat membeli saham melalui agen, syaratnya sama seperti di Treasury. Dalam hal biaya, beberapa di antaranya sedikit lebih tinggi, tetapi gambaran keseluruhannya sama:

1,1% dari NAB untuk manajemen, dibandingkan 1% dalam kasus sebelumnya;
Pembayaran 0,5% untuk layanan khusus. tempat penyimpanan;
sebagian besar agen tidak memiliki premi (kecuali untuk AO Citibank, di mana tarif berikut berlaku: untuk investasi kurang dari 1 juta rubel - 1,5%, dari 1 hingga 5 juta - 1,25%, lebih dari 1 juta - 1%.);
ukuran dan ketentuan diskon serupa dengan dana sebelumnya.

Dana tersebut memungkinkan tidak hanya untuk menjual atau membeli saham, tetapi juga untuk menukarnya dengan reksa dana VTB 24 lainnya. Jangka waktu investasi minimum yang disarankan juga dari 12 bulan.

Reksa Dana "VTB - Dana Obligasi Plus"

Dana VTB lain yang menginvestasikan mata uang asing dalam Eurobonds, hanya kali ini tidak hanya milik Rusia, tetapi juga negara berkembang lainnya. Dibentuk bersamaan dengan reksa dana sebelumnya - pada 13 September 2007 dan dikelola oleh perusahaan yang sama dengan yang lain - VTB Capital Asset Management. Tetapi ada perbedaan yang signifikan dalam struktur sektoral aset:

obligasi negara - 22,71%;
sektor produksi dan jasa - 21,14%;
bahan baku dan bahan - 11,47%;
sektor keuangan - 10,88%;
komunikasi dan telekomunikasi - 8,82%.

Selain yang sudah diketahui dari review reksa dana sebelumnya “RUSSIA 4 1/2 04/04/22” (11,48%) atau “Rusia 4,75% 27.05.2026” (11,23%), Obligasi Peru dapat ditemukan di portofolio dana ini “ Minsur 6,25% 07/02/2024 (11,47%), Kredito Real Meksiko 7,25% 07/20/2023 (10,88%), Anadolu Turki 3,375% 11/01/2022 (9,94%) dan eksotik lainnya dari negara berkembang.

Pada tanggal 19 Agustus 2015, terjadi perubahan radikal dalam strategi investasi, oleh karena itu, pada saat penulisan, masih belum ada informasi mengenai profitabilitas reksa dana VTB selama 3 tahun. Statistik dan grafik tahunan tidak mengesankan - hanya untung 1,06%. NAV juga kecil - 110,55 juta rubel. dan masih dalam tren menurun. Anda dapat membeli saham reksa dana ini dengan harga 20 rubel.

Remunerasi perusahaan manajemen hingga 1,5%, layanan penyimpanan, auditor dan registrar adalah 1%, dan jumlah minimum yang diizinkan untuk pembelian saham serupa dengan Dana Perbendaharaan, jika tidak, semua angka adalah standar dan sudah telah dijelaskan sebelumnya.

Reksa dana saham VTB

Tidak seperti reksa dana obligasi, reksa dana ekuitas memiliki level tinggi risiko dan tidak cocok untuk semua investor, namun risiko tersebut diimbangi dengan kemungkinan menerima pendapatan yang besar jika terjadi peningkatan efek dari portofolio reksa dana.

Reksa Dana "VTB - Reksa Dana"

Reksa dana ini didirikan pada 13 September 2007 dan mengkhususkan diri dalam berinvestasi di saham perusahaan Rusia (terutama dari tingkat 1, tetapi strategi ini juga menyediakan kemungkinan untuk membeli hingga 30% dari sekuritas perusahaan tingkat 2.). Sebelum membeli saham tertentu, analisis fundamental dilakukan secara menyeluruh dan hanya yang paling menjanjikan dan likuid di antaranya, seperti (13,89%), (13,83%), (8,83%), (6,36% ) dan lain-lain.

Saat ini, struktur sektoral aset dana tersebut terlihat seperti ini:

energi - 44,92%;
sektor keuangan - 22,78%;
bahan baku dan bahan - 14,73%;
komunikasi dan telekomunikasi - 9,48%;
sektor konsumen - 5,37%;
sektor produksi dan jasa - 1,04%;
industri tenaga listrik - 1,04%.

Pengembalian dana selama 3 tahun terakhir adalah 87,61%, dan untuk tahun ini 15,09%, yang tidak terlalu buruk. NAV adalah 529,53 juta rubel. dan secara bertahap meningkat. Biaya satu saham adalah dalam 20 rubel.

Waktu investasi minimum yang direkomendasikan oleh analis dana adalah 1,5 tahun, tidak ada premi, diskon dan biaya reksa dana VTB (jumlah minimum untuk membeli saham) sesuai dengan nilai standar yang dijelaskan sebelumnya, tetapi komisi manajemen perusahaan di sini bisa mencapai 3%.

OPIF "VTB - Calon Reksa Dana"

Reksa dana terbuka ini dalam banyak hal mirip dengan yang sebelumnya, perbedaan utama dari strateginya adalah bahwa penekanannya ditempatkan terutama pada perusahaan Rusia dari eselon ke-2. Investasi hingga setengah dari dana dana di "" dianggap hanya jika benar-benar tidak ada peluang untuk investasi yang lebih menarik. Bersamaan dengan promosi ALROSA(5,81%) dalam portofolio dana, Anda dapat menemukan sekuritas dari perusahaan seperti (6%), dunia anak-anak(8,06%) atau GRUP ECERAN X5(5,81%), dan struktur industrinya saat ini adalah:

sektor keuangan - 20,69%;
sektor konsumen - 18,57%;
industri tenaga listrik - 16,91%;
sektor produksi dan jasa - 11,7%;
bahan baku dan bahan - 11,18%;
komunikasi dan telekomunikasi - 8,58%;
energi - 5,6%;
TI - 1,41%.

Strategi yang lebih berisiko dan manajemen yang kompeten sejauh ini memberikan dana dengan pengembalian yang sangat baik - + 27,53% per tahun dan 114,5% selama 3 tahun terakhir, sedangkan NAB reksa dana sama sekali tidak besar, hanya 173,1 juta rubel. Anda dapat membeli saham seharga 16 rubel.

OPEIF "VTB - Dana Dividen Global"

Reksa dana saham ini, didirikan pada tahun 2003 dan hingga pertengahan tahun 2012 dikenal dengan nama " Pemimpin Berinvestasi”, mengkhususkan diri dalam berinvestasi tidak hanya di perusahaan Rusia, tetapi juga di perusahaan asing. Strategi investasi mendefinisikan rasio mereka sebagai 30% hingga 70%, apalagi, seperti namanya, tidak hanya saham yang menjanjikan yang dipilih, tetapi hanya perusahaan asing yang secara konsisten membayar dividen yang solid dan memiliki kapitalisasi $5 miliar atau lebih. Saham terbesar ada di sekuritas ETF - ETF Hasil Dividen Tinggi Vanguard(14,84%) dan ETF Ekuitas Internasional Schwab (12,09%).

Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk mengasuransikan terhadap keruntuhan pasar saham domestik, menghasilkan bahkan ketika jatuh dan ini bukan kata-kata kosong, pengembalian reksa dana selama 3 tahun adalah 51,27% , dan selama 12 bulan - 1,78%, namun, NAB dana tersebut kecil - hanya 98,8 juta rubel. Biaya satu saham adalah sekitar 43 rubel.

Pembagian aset reksa dana menurut industri adalah sebagai berikut:

instrumen pasar yang luas – 26,94%;
sektor keuangan - 17,32%;
industri tenaga listrik - 12,74%;
komunikasi dan telekomunikasi - 9,94%;
energi - 9,61%;
bahan baku dan bahan - 9,16%;
TI - 4,74%;
sektor konsumen - 4,67%.

Ambang untuk bergabung dengan reksa dana cukup tinggi, bahkan ketika membeli melalui perusahaan manajemen, Anda harus membayar setidaknya 50 ribu rubel, tarif agen lain adalah standar dan telah dijelaskan. Adapun komisi, VTB Capital Asset Management membebankan 2,4% untuk pekerjaannya, semua nilai lainnya tidak berubah.

Reksa Dana "VTB - Dana Sektor Migas"

Nama itu berbicara sendiri dan tidak perlu deskripsi panjang: investasi dilakukan di perusahaan minyak dan gas domestik (14,87%), LUKOIL(14,68%), GAZPROM(14,48%), Gazpromneft(13,68%), dll.). Pengembalian dana sepenuhnya tergantung pada keadaan industri minyak dan gas Rusia dan sekarang 4,1% dalam 12 bulan dan 47,49% dalam 3 tahun. NAV adalah 201,92 juta rubel.

Untuk pendapatan yang optimal, para ahli menyarankan untuk berinvestasi di reksa dana ini minimal selama 2 tahun.

Adapun untuk bergabung dengan dana, jumlah minimum untuk membeli saham adalah 5 ribu rubel. dalam kasus perusahaan manajemen, jumlah agen adalah standar dan tidak berubah. Remunerasi perusahaan manajemen adalah 3%, sisa komisi serupa dengan yang sudah diumumkan sebelumnya.

"VTB - Dana Sektor Konsumen"

Dana ini, seperti reksa dana Sberbank yang serupa, berinvestasi di saham perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumsi dan berfokus pada penyediaan layanan kepada penduduk. Peningkatan nilai saham dicapai dengan peningkatan dangkal dalam nilai aset. Portofolio dana berisi sekuritas dari perusahaan seperti: GRUP ECERAN X5 (15,99%), dunia anak-anak (13,74%), Ekuitas LNTA LI(12,32%), (10,60%), dll.

Saat ini, pertumbuhan industri memberikan kontribusi pendapatan yang baik untuk reksa dana - 19,19% per tahun dan 112,59% selama 3 tahun, yang cukup baik untuk reksa dana yang sangat khusus. NAV adalah 178,63 juta rubel. Anda dapat membeli saham reksa dana ini masing-masing seharga 20 rubel. Semua komisi dan tarif serupa dengan dana sektor minyak dan gas.

OPEIF "VTB - Dana Perusahaan dengan Partisipasi Negara"

Di sini juga, tidak ada penjelasan khusus yang diperlukan: dana tersebut mempertimbangkan untuk investasi sekuritas hanya perusahaan-perusahaan yang menjanjikan dari sudut pandang investasi, persentase yang signifikan dari saham yang dimiliki oleh negara. Tidak sepertidua dana yang sangat khusus sebelumnya, yang satu ini tidak terbatas pada satu industri dan siap untuk berinvestasi di saham perusahaan spesialisasi apa pun, hanya ada satu syarat: negara memiliki saham pengendali.

Struktur portofolio saat ini terlihat seperti ini:

energi - 35,39%;
industri tenaga listrik - 23,76%;
sektor keuangan - 19,79%;
bahan baku dan bahan - 8,52%;
sektor produksi dan jasa - 6,59%.

Di antara aset reksa dana, Anda dapat menemukan berbagai saham: Gazpromneft(10,29%), Sberbank(9,11%), Mosenergo(8,81%), ALROSA(8,52%), dll.

Selama 3 tahun terakhir, harga unit reksa dana VTB telah tumbuh sebesar 116,6%, dan sebesar 27,31% sepanjang tahun, yang cukup baik. NAB dana ini adalah 496,57 juta rubel. dan memiliki dinamika positif. Periode investasi yang optimal adalah dari 1,5 tahun.

OPIF "VTB - Dana Telekomunikasi"

Sekali lagi, dana yang sangat khusus berinvestasi hanya di satu industri - telekomunikasi dengan memperhatikan pertumbuhan harga aset dalam jangka panjang. Spesialisasi yang sempit seperti itu tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga kerugian yang mengesankan, sehingga investasi dalam dana semacam itu hanya baik sebagai bagian dari strategi keseluruhan dengan investasi di industri yang berbeda.

Komposisi portofolio mirip dengan reksa dana serupa Sberbank: MTS(15,01%), Yandex(13,62%), Mail.ru(13,58%), dll. Adapun hasil, masih rendah - 1,24% per tahun dan 32,08% untuk 3. NAB dana hanya lebih dari 144 juta rubel. Manajer merekomendasikan untuk berinvestasi setidaknya selama 2 tahun, dan biaya bagian dalam 15 rubel.

OPEIF "VTB - Dana Tenaga Listrik"

Reksa dana investasi hanya berinvestasi di perusahaan Rusia di industri tenaga listrik: Inter RAO UES (17,15%), RusHydro(15,15%), Mosenergo(11,23%), OGK-2 (10,77%), FGC UES(10,28%), dll.

Pakar VTB menyarankan untuk berinvestasi minimal 2 tahun untuk mendapatkan keuntungan optimal, yaitu 44,8% per tahun dan 111,7% untuk 3. NAV 529,14 juta rubel.

OPEIF "VTB - Dana Metalurgi"

Investasi reksa dana VTB lain yang sangat terspesialisasi dalam industri yang ditunjukkan dalam nama, yaitu, dalam metalurgi ( hitam, non-ferrous, produksi produk dan pipa yang digulung) dan pertambangan. Saat ini, dalam portofolionya, dana tersebut memegang saham perusahaan seperti (14,40%), ALROSA(14,06%), NLMK(13,49%), (11,95%), RUSAL(10,29%), dll. Untuk tahun ini, keuntungan dari investasi adalah 13,25%, angka tiga tahun adalah 115,27%. Harga aktiva bersih adalah 187,67 juta rubel.

OPIF "VTB-BRIC"

Dana ini adalah salah satu yang tertua di Rusia, aturannya didaftarkan pada Agustus 1997. Inti dari strategi investasi, seperti biasa, jelas terungkap dari judulnya, karena BRIC adalah Brasil, Rusia, India, dan Cina. Investasi masuk ke perusahaan yang menjanjikan dari negara-negara ini, serta saham yang mengulangi dinamika indeks yang menyertakan mereka. Struktur portofolio saat ini terlihat seperti ini:

ETF - 30,02%;
energi - 23,23%;
sektor keuangan - 12,75%;
TI - 9,74%;
instrumen pasar yang luas – 9,42%;
komunikasi dan telekomunikasi - 8,34%;
bahan baku dan bahan - 3,86%;
sektor produksi dan jasa - 0,36%;
industri listrik - 0,36%;
sektor konsumen - 0,32%.

Di antara aset reksa dana, Anda dapat menemukan berbagai saham: INDEKS SPDR SHS FDS ETF (13,93%), LYXOR MSCI INDIA INDEX ETF (9,42%), MCHI AS Ekuitas (8,57%), (5,64%), LUKOIL(5,47%), dll. Hasil untuk tahun ini hampir 15%, dan untuk periode tiga tahun 68,67%. Ukuran NAV adalah 109,9 juta rubel.

Disarankan untuk membeli saham minimal 1,5 tahun, dan jumlah minimal harus minimal 50 ribu rubel. Untuk komisi, VTB Capital Asset Management membebankan 2,5% untuk pengelolaan Reksa Dana VTB Capital, dan pembayaran berbagai biaya dapat mencapai hingga 2% dari rata-rata NAB tahunan Reksa Dana.

PIF "Ploshchad Pobedy"

Kali ini judulnya tidak mengatakan apa-apa tentang strategi atau objek investasi yang disukai, jadi kami akan melakukannya. Kriteria utama untuk memilih saham dalam portofolio " Lapangan Kemenangan» tidak hanya potensi pertumbuhan yang signifikan, tetapi juga keharusan adanya permintaan investasi yang tinggi. Secara sektoral, struktur aset reksa dana tersebut memberikan gambaran sebagai berikut:

bahan baku dan bahan - 36,79%;
sektor produksi dan jasa - 20,17%;
industri tenaga listrik - 18,89%;
sektor keuangan - 4,5%.

Reksa dana berinvestasi di berbagai saham, di sini dan GMKNatauNik(9,38%), dan Aeroflot(8,52%), TRMK(7,94%), RUSAL(7,76%), dll. Kemungkinan keuntungan yang sangat besar sekali lagi hidup berdampingan dengan risiko yang sama. Misalnya, selama setahun terakhir, investor menerima 39,54% keuntungan, dan selama 3 tahun 131%. NAB dana tersebut berada pada level 203 juta rubel.

Reksa dana VTB dari investasi campuran dan aset lainnya

OPIF dari investasi campuran "VTB - Dana Perimbangan"

Reksa dana jenis ini menggabungkan kualitas reksa dana saham dan obligasi, mewakili sesuatu di antara keduanya, baik dari segi profitabilitas maupun tingkat risiko. Strategi dasarnya adalah membagi sumber dana secara merata 50/50 antara obligasi dan saham, namun, untuk mengoptimalkan keuntungan, manajer terus memantau situasi ekonomi dan, jika perlu, mendistribusikan kembali aset. Misalnya, sekarang struktur portofolio terlihat seperti ini:

energi - 31,13%;
sektor keuangan - 19,41%;
bahan baku dan bahan - 15,02%;
komunikasi dan telekomunikasi - 8,97%;
obligasi sub-federal dan kota - 6,94%;
sektor produksi dan jasa - 6,86%;
industri listrik - 6,1%;
sektor konsumen - 3,97%.

Aset dana mencakup berbagai sekuritas: LUKOIL(7,87%), GAZPROM(7,43%), Sberbank(4,84%), SIBUR Holding, 10 (4,15%), dll. Selama 12 bulan, manajer berhasil menghasilkan laba sebesar 13,68%, dan angka tiga tahun adalah 59,76%. NAB reksa dana sekarang termasuk 283,56 juta rubel.

Indeks OPEIF "VTB - Indeks MICEX"

Reksa dana ini dicirikan oleh fakta bahwa ia berinvestasi terutama pada saham 50 perusahaan yang termasuk di dalamnya, mencoba membawa profitabilitasnya semaksimal mungkin dengan pertumbuhan indeks. Berinvestasi dalam dana seperti ini memungkinkan pemegang saham untuk mengevaluasi keterampilan manajemen perusahaan dengan membandingkan hasilnya dengan grafik indeks saham. Saat ini, struktur sektoral investasi reksa dana menyajikan gambaran sebagai berikut:

energi - 46,88%;
sektor keuangan - 21,46%;
bahan baku dan bahan - 14,05%;
sektor konsumen - 6,81%;
komunikasi dan telekomunikasi - 4,92%;
industri listrik - 3,3%;
sektor produksi dan jasa - 1,4%;
TI - 0,87%.

Hasil tahunan reksa dana menurut data terbaru adalah +8,21%, dan tiga tahun +58,61%. NAV hanya lebih dari 634 juta rubel. Masuk akal untuk berinvestasi dalam dana setidaknya selama 1,5 tahun. Untuk komisi, perbedaannya hanya pada besaran remunerasi manajemen perusahaan, yaitu 2 kali lebih rendah dan besarnya hanya 1,2%.

Pasar uang OPEIF "VTB - Dana Pasar Uang"

Reksa dana yang stabil, dibentuk pada akhir September 2007, dengan investasi terutama di pasar uang, bagi mereka yang tidak menyukai risiko besar, satu-satunya kelemahannya adalah prospek profitabilitas yang sangat terbatas.

Risiko rendah dipastikan oleh investasi uang yang dominan dalam obligasi federal, yang bagiannya saat ini mencapai 73,82% dari semua aset dalam portofolio; industri berikut dalam hal volume investasi adalah: pasar keuangan -16,85%, komunikasi dan telekomunikasi - 4,42%, serta manufaktur dan jasa - 3,97%. Di antara sekuritas di mana reksa dana berinvestasi dapat ditemukan: LenSpetsSMU, 02 (4,76%), MIA KB, BO 3 (4,70%), DeltaCredit BO-19 (4,54%), dll.

Bahkan strategi hati-hati seperti itu, yang dianut oleh dana ini, memberikan hasil 8,18% per tahun dan 26,41% selama 3 tahun, tetapi NAB masih cukup kecil dan hanya setara dengan 42,8 juta rubel. Biaya manajemen di sini tidak melebihi 1%, dan untuk audit, khusus. deposit dan pendaftaran hanya 0,7%.

IPIF dari investasi campuran "Kuznetsky Most"

Dana ini termasuk dalam kategori reksa dana yang berbeda secara fundamental - interval, yang berarti bahwa tidak mungkin untuk membeli dan menjual sahamnya secara bebas kapan saja, ada periode waktu yang ditentukan secara ketat untuk ini: dari 1 hingga 14 Maret , Juni, September dan Desember setiap tahun. Kondisi yang tersisa, khususnya, biaya reksa dana VTB (saham), sama dengan sebagian besar yang sebelumnya: minimum 5 ribu rubel. ketika membeli melalui perusahaan manajemen.

Dengan tingkat risiko rata-rata, Kuznetsky Most menunjukkan tingkat profitabilitas yang baik - 16,75% per tahun dan 108,16% selama 3 tahun. Hal ini dicapai melalui keseimbangan cerdas antara saham dengan potensi pertumbuhan tinggi dan obligasi pendapatan tetap yang andal. Struktur aset untuk hari ini disajikan sebagai berikut:

bahan baku dan bahan - 19,46%;
sektor produksi dan jasa - 18,38%;
sektor konsumen - 17%;
sektor keuangan - 12,1%;
komunikasi dan telekomunikasi - 10,11%;
industri tenaga listrik - 7,59%;
TI - 6,44%;
Obligasi sub-federal dan kota - 4,13%;
Energi - 3,62%.

NAB reksa dana 198,78 juta rubel.

IPIF dari pasar komoditas "VTB - Dana Logam Mulia"

Reksa dana ini, seperti yang sebelumnya, adalah interval satu, tetapi tanggal penjualan / pembelian / pertukarannya berbeda: dari 14 hingga 27 Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahun. Ketentuan untuk jumlah pembelian minimum saham dan semua komisi serupa dengan Kuznetsky Most, kecuali satu - biaya untuk audit, pendaftaran, dan penyimpanan khusus, yang di sini adalah 0,8%.

Adapun aset dan strategi investasi, dana tersebut, sesuai dengan namanya, hanya berinvestasi pada logam mulia, pada saat ini:

emas - 47,64%;
paladium - 19,77%;
perak - 16,76%;
platina - 14,81%

Berinvestasi di reksa dana ini lebih dirancang untuk menjamin risiko akibat krisis ekonomi daripada untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan, oleh karena itu disarankan untuk berinvestasi tidak hanya di dalamnya saja, tetapi hanya bersama-sama dengan pembelian saham reksa dana lainnya. Sebagai konfirmasi, kita dapat menyebutkan profitabilitasnya, yang untuk tahun ini menunjukkan hasil negatif -10,28%, indikator tiga tahun hanya 34,37%. NAB dana adalah 163,19 juta rubel. Para ahli dana merekomendasikan untuk berinvestasi setidaknya selama satu tahun.

Jika Anda mencari peluang investasi untuk diri sendiri, Anda dapat membandingkan penawaran VTB dengan. Namun dalam kedua kasus tersebut, Anda akan melihat rata-rata pengembalian dana pada level 10-20% per tahun. .

Jika Anda menemukan kesalahan, sorot sepotong teks dan klik Ctrl+Enter.

13.08.2014 14:00

VTB Capital Asset Management menggabungkan reksa dana

Hari ini, perusahaan telah menyelesaikan prosedur untuk menggabungkan reksa dananya dengan reksa dana yang diterimanya dari Perusahaan Manajemen Bank of Moscow.

Dana dari jenis yang sama digabung satu sama lain. Misalnya, Manezhnaya Ploshchad - Dana Saham melekat pada reksa dana terbuka "VTB - Dana Ekuitas", dan "Volkhonka - Dana Obligasi" melekat pada reksa dana terbuka obligasi "VTB - Dana Perbendaharaan". Daftar lengkap 11 dana yang tidak ada lagi disajikan dalam tabel.

Semua dana yang terhubung sebelumnya dikelola oleh Perusahaan Manajemen Bank of Moscow dan dipindahkan ke VTB Capital Asset Management pada bulan Januari. Perusahaan memutuskan untuk menghilangkan duplikasi dari jenis strategi investasi yang sama. “Tidak masuk akal untuk mengelola, misalnya, beberapa dana obligasi - penggabungan mereka akan memungkinkan kami untuk mengurangi biaya. Klien juga lebih nyaman bekerja dengan dana yang lebih besar dan likuid,” kata Vladimir Potapov, ketua dewan direksi, akhir tahun lalu.

Kerangka hukum untuk menyatukan reksa dana muncul di Rusia hanya tahun ini, dan perusahaan manajemen segera mulai menggunakannya. Dengan demikian, Sberbank Asset Management menyelesaikan prosedur untuk menggabungkan lima dana pada bulan Mei. Alfa Capital dan Pallada Asset Management melaporkan persiapan dokumen yang diperlukan.

“Praktek penggabungan reksa dana dengan dana identik relatif baru di pasar Rusia, dan VTB Capital Asset Management adalah salah satu pelopor dalam proses ini. Pengumpulan dana akan memungkinkan perusahaan untuk secara signifikan mengurangi biaya operasi, meminimalkan risiko pasar dan meningkatkan efisiensi manajemen aset,” janji Potapov, yang kata-katanya dikutip dalam pesan tersebut.